SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX (STPS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à MARTIGUES (13500), elle exerce son activité dans 4312B. L'entité SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX (STPS) oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 344.14 K €, soit trois cent quarante-quatre mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX (STPS) affichait une trésorerie de 17.52 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX (STPS) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX (STPS) compte parmi ses dirigeants Gilles Marchetti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 344.14 K | 328.4 K | 418.41 K |
| Marge brute (€) | 177.75 K | 153 K | 232.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.59 K | - | - |
| EBITDA (€) | 7.55 K | -18.96 K | 25.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.96 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 K | -26.26 K | 14.82 K |
| Résultat net (€) | 7.4 K | -26.23 K | 14.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.15 | -7.99 | 3.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.44 | -16.47 | 8.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.64 | -10.63 | 4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 116.4 K | 91.38 K | 167.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.82 | 27.83 | 40.11 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 51.65 | 46.59 | 55.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | -5.77 | 6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.63 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 179.84 K | 138.22 K | 166 K |
| BFRE (€) | 153.24 K | 103.18 K | 73.24 K |
| BFRHE (€) | -47.49 K | -14.37 K | -11.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.74 | 153.62 | 144.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 162.53 | 114.68 | 63.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.78 M | -12.93 M | -13.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 171.42 | 149.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.47 | 44.69 | 46.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -95.69 K | -64.93 K | -61.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | - | - |
| Font de roulement (€) | 123.27 K | 111.45 K | 129.81 K |
| Couverture du BFR | 68.54 | 80.64 | 78.2 |
| Trésorerie (€) | 17.52 K | 22.64 K | 68.55 K |
| Dettes financières (€) | 210 | 565 | 140 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -57.4 | -40.76 | -34.6 |
| Autonomie financière (%) | 793.8 | 281.95 | 1.28 K |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.42 K | 60.25 K | 94.15 K |
| Liquidité générale | 202.2 | 211.16 | 193.32 |
| Liquidité réduite | 202.2 | 211.16 | 193.32 |
| Couverture de la dette | 0.17 | -0.68 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 170.71 K | 168.79 K | 207.6 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.2 | 32.63 | 32.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -720 | - | - |