ALPHA ET OMEGA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Située à LE BOURGET-DU-LAC (73370), elle intervient dans le secteur d'activité 8559A. Cette entité ALPHA ET OMEGA oriente son activité sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 749.98 K €, soit sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -95.71 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALPHA ET OMEGA révélait une trésorerie de 216.46 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA ET OMEGA emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA ET OMEGA est dirigée par Gilles Thomas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 749.98 K | 689.84 K | 656.36 K | 854.65 K |
| Marge brute (€) | 353.92 K | 467.21 K | 416.45 K | 613.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -94.03 K | 37.75 K | -28.26 K | 58.4 K |
| EBITDA (€) | -93.9 K | 45.79 K | -28.02 K | 59.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -136 | -8.04 K | -241 | -921 |
| Résultat d'exploitation (€) | -108.56 K | 31.42 K | -35.03 K | 52.22 K |
| Résultat net (€) | -95.71 K | 12.73 K | -25.01 K | 29.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.76 | 1.85 | -3.81 | 3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.41 | 3.72 | -7.58 | 8.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -15.93 | 1.82 | -5 | 5.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.93 K | 379.47 K | 315.91 K | 463.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.12 | 55.01 | 48.13 | 54.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.19 | 67.73 | 63.45 | 71.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.52 | 6.64 | -4.27 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.54 | 5.47 | -4.31 | 6.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 341.34 K | 452 K | 304.46 K | 363.85 K |
| BFRE (€) | 73.15 K | 113.39 K | 184.71 K | 201.24 K |
| BFRHE (€) | 50.88 K | 27.95 K | 19.43 K | 35.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.12 | 239.15 | 169.31 | 155.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.6 | 59.99 | 102.72 | 85.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.54 M | 52.82 M | 34.95 M | 82.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.32 | 88.71 | 93.1 | 104.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.08 | 25.49 | 17.88 | 32.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -78.57 K | 28.36 K | -16.33 K | 36.86 K |
| Dette nette (€) | -141.36 K | -49.96 K | -83.93 K | -31.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.48 | 4.11 | -2.49 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 340.48 K | 449.53 K | 290.68 K | 347.82 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.45 | 95.47 | 95.59 |
| Trésorerie (€) | 216.46 K | 308.2 K | 86.53 K | 123.75 K |
| Dettes financières (€) | 184.09 K | 203.38 K | 60.28 K | 22.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.8 | -1.76 | 5.14 | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.21 | -14.59 | -25.45 | -8.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.68 | 5.47 | 16.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.87 K | 152.31 K | 96.4 K | 129.61 K |
| Liquidité générale | 123.98 | 139.21 | 161.91 | 251.89 |
| Liquidité réduite | 123.98 | 139.21 | 161.91 | 251.89 |
| Couverture de la dette | -0.89 | 0.09 | -0.3 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.39 K | 403.19 K | 465.23 K | 525.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.52 | 43.92 | 50.86 | 43.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.2 K | - | -401 | 1.68 K |
