TERIDEAL SEETA TECS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à FREJUS (83600), elle se spécialise dans 4399C. La société TERIDEAL SEETA TECS se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.59 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 79.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERIDEAL SEETA TECS présentait une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL SEETA TECS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL SEETA TECS est sous la direction de TERIDEAL, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.59 M | 3.44 M | 7.84 M | 6.36 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.1 M | 1.79 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 170.14 K | 95.2 K | 266.46 K | 227.08 K |
| EBITDA (€) | 208.56 K | 351.24 K | 364.74 K | 254 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.42 K | -256.04 K | -98.29 K | -26.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.6 K | 187.67 K | 160.21 K | 64.1 K |
| Résultat net (€) | 79.39 K | 92.77 K | 114.06 K | 72.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | 2.7 | 1.45 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.66 | 4.36 | 5.6 | 3.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | 2.98 | 2.72 | 1.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 970.89 K | 1.19 M | 1.3 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.08 | 34.54 | 16.63 | 18.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.69 | 32 | 22.88 | 26.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 10.21 | 4.65 | 3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.75 | 2.77 | 3.4 | 3.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.16 M | 2.03 M | 1.9 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 869.5 K | 544.1 K | 21.31 K | 495.19 K |
| BFRHE (€) | 173.47 K | 456.55 K | 265.02 K | 268.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 219.76 | 215.16 | 88.57 | 98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.52 | 57.74 | 0.99 | 28.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.7 Md | 4.3 Md | 5.69 Md | 4.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.24 | 120.22 | 88.66 | 114.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.82 | 126.68 | 94.36 | 103.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 142.36 K | 256.35 K | 318.61 K | 279.11 K |
| Dette nette (€) | -230.75 K | 37.59 K | -562.77 K | -977.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.97 | 7.45 | 4.06 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | 2.16 M | 2.03 M | 1.88 M | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.91 | 97.62 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 1.03 M | 1.6 M | 902.72 K |
| Dettes financières (€) | 521.98 K | 23.95 K | 100.87 K | 185.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | 0.15 | -1.77 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.55 | 1.77 | -27.64 | -50.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.26 | 88.76 | 20.19 | 10.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 824.48 K | 965.27 K | 2.04 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 188 | 224.97 | 164.34 | 157.29 |
| Liquidité réduite | 188 | 224.97 | 164.34 | 157.29 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.54 | 0.23 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.18 M | 1.4 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.55 | 21.17 | 11.32 | 13.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.58 K | 25.13 K | 39.73 K | 20.93 K |
