EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRE (SETAA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Établie à SAINT-PIERRE (97410), elle est active dans le secteur d'activité 1107B. La société EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRE (SETAA) se focalise principalement production de boissons rafraîchissantes.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.54 M €, soit cinq millions cinq cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -126.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRE (SETAA) révélait une trésorerie de 341.61 K €.
En termes d’effectifs, EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRE (SETAA) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRE (SETAA) est administrée par COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.54 M | 6.08 M | 5.42 M | 5.06 M |
| Marge brute (€) | 151.23 K | 631.87 K | 583.41 K | 932.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 94.32 K | 26.14 K | 499.57 K |
| EBITDA (€) | 259.44 K | 71.47 K | -65.57 K | 418.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 22.85 K | 91.72 K | 81.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -396.57 K | -218.44 K | -437.64 K | 55.64 K |
| Résultat net (€) | -126.51 K | -147.22 K | -309.03 K | 27.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.28 | -2.42 | -5.71 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.04 | -3.44 | -7.95 | 0.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.12 | -2.6 | -5.07 | 0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.16 M | 1.15 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.43 | 19.07 | 21.24 | 28.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.73 | 10.4 | 10.77 | 18.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 1.18 | -1.21 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.55 | 0.48 | 9.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.42 M | 1.72 M | 2.6 M | 2.76 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 775.46 K | 1.98 M | 1.19 M |
| BFRHE (€) | 789.66 K | 744.24 K | 621.61 K | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 159.43 | 103.57 | 175.28 | 199.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.63 | 46.59 | 133.49 | 85.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.99 Md | 12.39 Md | 9.22 Md | 17.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.63 | 111.14 | 105.87 | 151.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.01 | 70.59 | 74.32 | 73.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.16 | 0.42 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 222.26 K | 292.95 K | 617.95 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -1.17 M | -2.15 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.66 | 5.41 | 12.22 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 1.58 M | 2.49 M | 2.66 M |
| Couverture du BFR | 95.63 | 91.48 | 95.79 | 96.21 |
| Trésorerie (€) | 341.61 K | 147.63 K | 23.59 K | 297.06 K |
| Dettes financières (€) | 965.26 K | 5 | 815.59 K | 923.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.26 | -7.36 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.14 | -27.36 | -55.45 | -42.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 854.7 K | 4.76 | 4.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 1.25 M | 1.28 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 68.76 | 153.63 | 74.5 | 118.12 |
| Liquidité réduite | 68.76 | 153.63 | 74.5 | 118.12 |
| Couverture de la dette | -0.72 | -0.79 | -1.46 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 799.4 K | 931.1 K | 671.14 K | 603.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.2 | 13.18 | 10.38 | 10.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -100.71 K | -115.73 K | -138.92 K | 3.99 K |