SUBARENT (O SEA BLEU CENTRE DE PLONGEE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Établie à SAINT-PAUL (97434), elle intervient dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise SUBARENT (O SEA BLEU CENTRE DE PLONGEE) oriente son activité sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 360.96 K €, soit trois cent soixante mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 75.96 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SUBARENT (O SEA BLEU CENTRE DE PLONGEE) présentait une trésorerie de 22.07 K €.
En termes d’effectifs, SUBARENT (O SEA BLEU CENTRE DE PLONGEE) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 360.96 K | 433.69 K | 353.21 K | 303.85 K |
| Marge brute (€) | 175.83 K | 193.59 K | 165.85 K | 122.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 84.05 K | 75.61 K | - |
| EBITDA (€) | 78.71 K | 98.84 K | 78.11 K | 22.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.79 K | -2.49 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.02 K | 45.79 K | 25.43 K | -21.32 K |
| Résultat net (€) | 75.96 K | 44.85 K | 17.87 K | -24.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.04 | 10.34 | 5.06 | -8.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 150.81 | -175.24 | -25.36 | 27.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 39.56 | 22.3 | 9.72 | -12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.94 K | 222.99 K | 186.92 K | 120.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.07 | 51.42 | 52.92 | 39.75 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 48.71 | 44.64 | 46.95 | 40.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.81 | 22.79 | 22.11 | 7.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.38 | 21.41 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -3.04 K | -87.57 K | -91.27 K | -170.96 K |
| BFRE (€) | - | - | -109.9 K | - |
| BFRHE (€) | 4.95 K | 5.06 K | 10.42 K | 3.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.08 | -73.7 | -94.31 | -205.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -113.57 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.89 M | 6.02 M | 10.08 M | 3.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.77 | 14.52 | 13.04 | 13.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.44 | 158.48 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 98.09 K | 70.56 K | - |
| Dette nette (€) | -119.56 K | -226.4 K | -252.7 K | -290.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.62 | 19.98 | - |
| Font de roulement (€) | -14.4 K | -115.36 K | -102.78 K | -180.18 K |
| Couverture du BFR | 473.21 | 131.73 | 112.62 | 105.39 |
| Trésorerie (€) | 22.07 K | 325 | 1.6 K | 2.72 K |
| Dettes financières (€) | 89.77 K | 78.19 K | 126.09 K | 97.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.31 | -3.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -237.37 | 884.61 | 358.72 | 328.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | -0.33 | -0.56 | -0.91 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.51 K | 120.75 K | 116.69 K | 186.79 K |
| Liquidité générale | - | - | 8.66 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 8.66 | - |
| Couverture de la dette | 2.62 | 2.98 | 0.82 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 104.52 K | 114.24 K | 98.73 K | 94.07 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 27.88 | 25.63 | 26.34 | 29.46 |