SOCIETE NOUVELLE SOMERM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à GILLY-SUR-ISERE (73200), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette organisation SOCIETE NOUVELLE SOMERM se consacre essentiellement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent onze mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -459.23 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE NOUVELLE SOMERM disposait d'une trésorerie de 354 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE SOMERM emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE SOMERM est sous la direction de Jean Vitale, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 689.69 K | 5.13 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | -104.87 K | -14.35 K | 1.95 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -455.03 K | -421.17 K | 465.97 K | 234.53 K |
| EBITDA (€) | -397.66 K | -342.8 K | 519.79 K | 243.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.37 K | -78.37 K | -53.82 K | -8.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -486.72 K | -433.5 K | 433.63 K | 164.35 K |
| Résultat net (€) | -459.23 K | -381.1 K | 268.06 K | 187.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.53 | -55.26 | 5.22 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124.1 | -427.31 | 57 | 74.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -40.45 | -29.96 | 14.88 | 17.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 309.22 K | 205.12 K | 1.75 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.91 | 29.74 | 34.12 | 34.98 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -7.43 | -2.08 | 37.98 | 44.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.17 | -49.7 | 10.12 | 8.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.24 | -61.07 | 9.07 | 7.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 619.57 K | 779.38 K | 596.32 K | 333.63 K |
| BFRE (€) | -11.14 K | -75.82 K | 64.36 K | -259.32 K |
| BFRHE (€) | 623.26 K | 731.45 K | 342.33 K | 288.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.21 | 412.46 | 42.39 | 40.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.88 | -40.13 | 4.57 | -31.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 1.38 Md | 4.82 Md | 2.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 94.95 | 68.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.14 | 23 | 45.04 | 50.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -370.06 K | -290.4 K | 354.22 K | 266.78 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.06 M | -1.29 M | -651.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.22 | -42.11 | 6.9 | 8.95 |
| Font de roulement (€) | 612.47 K | 779.38 K | 446.56 K | 171.63 K |
| Couverture du BFR | 98.85 | 100 | 74.89 | 51.44 |
| Trésorerie (€) | 354 | 123.75 K | 39.87 K | 142.43 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 1.04 M | 355.48 K | 247.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.07 | 3.65 | -3.65 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 406.69 | -1.19 K | -274.59 | -258.45 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | 0.09 | 1.32 | 1.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.67 K | 139.51 K | 825.96 K | 385.17 K |
| Liquidité générale | 55.2 | 76.95 | 106.38 | 89.7 |
| Liquidité réduite | 55.2 | 76.95 | 106.38 | 89.7 |
| Couverture de la dette | -3.02 | -4.03 | 0.63 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 790.2 K | 645.39 K | 1.44 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.27 | 71.11 | 21.08 | 24.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -58.28 K | 64.59 K | -29.14 K |