P.H.D.
14 RUE DE TOLBIAC - 75013 PARIS
P.H.D., une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Basée à PARIS (75013), elle se consacre au secteur d'activité de 4399C. Cette structure P.H.D. se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.2 M €, soit neuf millions deux cent deux mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 384.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, P.H.D. disposait d'une trésorerie de 456.71 K €.
En termes d’effectifs, P.H.D. recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, P.H.D. est sous la direction de CETG, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.2 M | 9.37 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 328.18 K | 744.23 K |
| EBITDA (€) | 358.31 K | 725.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.13 K | 18.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 346.92 K | 716.71 K |
| Résultat net (€) | 384.23 K | 465.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 4.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.95 | 46.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.65 | 14.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.32 | 21.56 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.67 | 27.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.89 | 7.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 7.94 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | - | -115.8 K |
| BFRHE (€) | 525.27 K | 677.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.03 | 62.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -4.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.24 Md | 17.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.89 | 102.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.21 | 59.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 411.48 K | 548.98 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.47 | 5.86 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 65.9 | 63.72 |
| Trésorerie (€) | 456.71 K | 497.26 K |
| Dettes financières (€) | 261.14 K | 95.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.43 | -3.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -243.98 | -177.64 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 10.44 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | - | 142.29 |
| Liquidité réduite | - | 142.29 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.19 | 11.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.45 K | 233.72 K |