LE MOULIN DE PORT LAVERRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Localisée à ASLONNES (86340), elle est active dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation LE MOULIN DE PORT LAVERRE se focalise principalement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 196.31 K €, soit cent quatre-vingt-seize mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 230.56 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LE MOULIN DE PORT LAVERRE disposait d'une trésorerie de 717.42 K €.
En matière de gouvernance, LE MOULIN DE PORT LAVERRE est dirigée par Marie-Christine Gautier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.31 K | 184.21 K | 165.36 K |
| Marge brute (€) | 128.75 K | 85.09 K | 125.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.97 K | 14.43 K | 95.28 K |
| EBITDA (€) | 103.84 K | 24.24 K | 100.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.87 K | -9.81 K | -5.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.84 K | -42.61 K | 36.98 K |
| Résultat net (€) | 230.56 K | 132.75 K | 103.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 117.45 | 72.06 | 62.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.43 | 4.86 | 3.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.06 | 3.85 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 138.34 K | 95.63 K | 130.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.47 | 51.91 | 78.74 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 65.58 | 46.19 | 75.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.9 | 13.16 | 60.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.38 | 7.83 | 57.62 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.97 M | 2.44 M |
| BFRE (€) | - | -32.92 K | - |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 938.01 K | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.49 K | 3.9 K | 5.39 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -65.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 639.08 M | 473.4 M | 481.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.55 | 140.03 | 57.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 299.56 K | 199.6 K | 166.82 K |
| Dette nette (€) | 15.53 K | 356.38 K | 576.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 152.6 | 108.35 | 100.88 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.97 M | 2.44 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 717.42 K | 1.07 M | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 660.28 K | 662.81 K | 795.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.05 | 1.79 | 3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.5 | 13.04 | 22.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.7 | 4.12 | 3.27 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.15 K | 48.59 K | 23.57 K |
| Liquidité générale | - | 282.58 | - |
| Liquidité réduite | - | 282.58 | - |
| Couverture de la dette | 8.63 | 13.23 | 5.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.92 K | 20.28 K | 21.59 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.52 | 10.92 | 12.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.99 K | 88.26 K | 111.03 K |