MONTAIGNE SAINT-GERMAIN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 5610A. L'entreprise MONTAIGNE SAINT-GERMAIN oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 24.44 M €, soit vingt-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 155.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONTAIGNE SAINT-GERMAIN présentait une trésorerie de 2.01 M €.
En termes d’effectifs, MONTAIGNE SAINT-GERMAIN emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONTAIGNE SAINT-GERMAIN compte parmi ses dirigeants Jean-Louis Costes, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.44 M | 25.51 M | 25.05 M | 12.48 M |
| Marge brute (€) | 13.07 M | 13.35 M | 13.71 M | 6.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.25 M | 5.65 M | 6.3 M | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 3.27 M | 3.71 M | 4.35 M | 720.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.97 M | 1.94 M | 1.95 M | 1.68 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 M | 3.49 M | 4.17 M | 516.85 K |
| Résultat net (€) | 155.67 K | 3.12 M | 1.41 M | 3.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.64 | 12.21 | 5.61 | 24.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.74 | 121.92 | 72.27 | 70.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.41 | 35.82 | 12.98 | 23.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.29 M | 14.73 M | 14.23 M | 6.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.45 | 57.73 | 56.8 | 50.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.45 | 52.31 | 54.72 | 52.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.39 | 14.55 | 17.35 | 5.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.46 | 22.14 | 25.14 | 19.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | -350.85 K | 626.53 K | 2.25 M |
| BFRE (€) | -3.72 M | -3.58 M | -5.5 M | -3.62 M |
| BFRHE (€) | 3.67 M | 1.54 M | 2.24 M | 2.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 29.39 | -5.02 | 9.13 | 65.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.5 | -51.23 | -80.12 | -105.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 246.05 Md | 107.3 Md | 153.96 Md | 73.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.01 | 16.28 | 26.91 | 63.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.93 | 82.72 | 84.88 | 143.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 435.41 K | 3.34 M | 1.6 M | 3.37 M |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -4.44 M | -4.96 M | -4.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | 13.09 | 6.38 | 26.99 |
| Font de roulement (€) | -886.73 K | -364.38 K | 583.25 K | 1.83 M |
| Couverture du BFR | -45.06 | 103.86 | 93.09 | 81.44 |
| Trésorerie (€) | 2.01 M | 1.69 M | 3.88 M | 3.56 M |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 2.05 M | 2.87 M | 4.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.98 | -1.33 | -3.1 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.07 | -173.56 | -254.8 | -113.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 1.25 | 0.68 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.24 M | 4.08 M | 5.97 M | 4.3 M |
| Liquidité générale | 105.96 | 54.86 | 70.69 | 73.89 |
| Liquidité réduite | 105.96 | 54.86 | 70.69 | 73.89 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 2.43 | 0.43 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.41 M | 7.31 M | 7.11 M | 4.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.05 | 21.95 | 20.86 | 24.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.16 K | 0 | 1.08 M | 173.87 K |