BALBERCY (CAMPANILE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à PARIS (75012), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité BALBERCY (Campanile) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.98 M €, soit sept millions neuf cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.68 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALBERCY (CAMPANILE) disposait d'une trésorerie de 15.32 M €.
En termes d’effectifs, BALBERCY (CAMPANILE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALBERCY (CAMPANILE) est sous la direction de Raphael Azoulay, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.98 M | 8.35 M | 6.57 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 5.72 M | 5.89 M | 4.58 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.33 M | - | 3.43 M | 942.22 K |
| EBITDA (€) | 3.67 M | 3.75 M | 2.95 M | 756.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 661.08 K | - | 482.33 K | 185.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.28 M | 3.35 M | 2.55 M | 351.88 K |
| Résultat net (€) | 2.68 M | 2.91 M | 1.96 M | 386.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.6 | 34.9 | 29.82 | 17.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.4 | 20.57 | 17.41 | 4.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.06 | 18.46 | 14.92 | 3.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.46 M | 5.59 M | 4.39 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.42 | 66.94 | 66.83 | 67.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.7 | 70.61 | 69.77 | 56.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.03 | 44.87 | 44.87 | 33.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.32 | - | 52.21 | 41.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.4 M | 13.06 M | 9.95 M | 7.61 M |
| BFRE (€) | -1.11 M | -1.27 M | -1.43 M | -513.92 K |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 1.1 M | 1.18 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 704.91 | 571.07 | 552.91 | 1.22 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.71 | -55.73 | -79.69 | -82.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.1 Md | 25.16 Md | 21.14 Md | 6.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.88 | 6.28 | 17.97 | 33.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.97 | 88.05 | 134.67 | 177.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.07 M | - | 2.37 M | 810.47 K |
| Dette nette (€) | 13.93 M | 11.69 M | 8.41 M | 6.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.47 | - | 36.06 | 35.74 |
| Font de roulement (€) | 15.23 M | 12.81 M | 9.72 M | 7.39 M |
| Couverture du BFR | 98.9 | 98.05 | 97.72 | 97.16 |
| Trésorerie (€) | 15.32 M | 13.24 M | 10.21 M | 7.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.08 K | 257 | 17.21 K | 157 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.54 | - | 3.55 | 7.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 85.2 | 82.53 | 74.76 | 67.11 |
| Autonomie financière (%) | 15.09 K | 55.11 K | 653.58 | 59.19 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.36 M | 1.63 M | 682.64 K |
| Liquidité générale | 1.2 K | 931.66 | 643.02 | 1.02 K |
| Liquidité réduite | 1.2 K | 931.66 | 643.02 | 1.02 K |
| Couverture de la dette | 4.14 | 3.82 | 2.22 | 2.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.29 M | 1.06 M | 606.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.91 | 11.76 | 12.3 | 21.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 902.91 K | 993.53 K | 654.62 K | 13.28 K |
