ALSEA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Basée à GENNEVILLIERS (92230), elle œuvre dans 4332B. L'entreprise ALSEA se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.04 M €, soit onze millions trente-six mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALSEA disposait d'une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, ALSEA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALSEA est dirigée par Olivier Brun, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.04 M | 13.27 M | 9.56 M | 5.3 M |
| Marge brute (€) | 2.92 M | 4.22 M | 1.96 M | 531.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 2.96 M | 771.11 K | -569.55 K |
| EBITDA (€) | 1.5 M | 2.93 M | 784.39 K | -543.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.2 K | 31.82 K | -13.28 K | -25.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 2.87 M | 698.65 K | -669.35 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 2.13 M | 512.9 K | -471.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.22 | 16.07 | 5.36 | -8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.56 | 45.49 | 16.78 | -18.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.84 | 25.78 | 7.87 | -6.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 M | 3.83 M | 1.61 M | 189.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22 | 28.83 | 16.87 | 3.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.49 | 31.81 | 20.47 | 10.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.55 | 22.09 | 8.2 | -10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.41 | 22.33 | 8.07 | -10.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.82 M | 5.88 M | 3.73 M | 6.25 M |
| BFRE (€) | 2.12 M | 2.04 M | 1.08 M | 782.02 K |
| BFRHE (€) | 2.24 M | 259.92 K | 186.2 K | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.58 | 161.73 | 142.42 | 430.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.09 | 56.07 | 41.1 | 53.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.75 Md | 9.45 Md | 4.88 Md | 23.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.19 | 101.82 | 116.56 | 109.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.32 | 55.84 | 91.21 | 57.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | 2.22 M | 599.07 K | -342.38 K |
| Dette nette (€) | -3.59 M | -4.21 K | -1.04 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.1 | 16.76 | 6.27 | -6.46 |
| Font de roulement (€) | 5.65 M | 5.68 M | 2.92 M | 5.89 M |
| Couverture du BFR | 97.07 | 96.66 | 78.36 | 94.3 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 3.58 M | 2.42 M | 3.63 M |
| Dettes financières (€) | 2.07 M | 1.28 M | 192.71 K | 3.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.93 | -0 | -1.73 | 3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.15 | -0.09 | -33.98 | -53.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 3.65 | 15.86 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.73 M | 2.1 M | 2.46 M | 930.58 K |
| Liquidité générale | 157.51 | 205.5 | 159.99 | 135.42 |
| Liquidité réduite | 157.51 | 205.5 | 159.99 | 135.42 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 3.03 | 1.08 | -2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.18 M | 1.11 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.87 | 5.5 | 7.25 | 12.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 370.07 K | 718.37 K | 191.87 K | -168.61 K |
