CAVES QUARANTE ET UN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1993.
Localisée à NIMES (30900), elle se spécialise dans 4634Z. L'entreprise CAVES QUARANTE ET UN se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.14 M €, soit neuf millions cent trente-six mille six cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 336.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVES QUARANTE ET UN disposait d'une trésorerie de 263.24 K €.
En termes d’effectifs, CAVES QUARANTE ET UN recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVES QUARANTE ET UN est dirigée par Hugo Puech, qui agit en tant que Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.14 M | 9.64 M | 8.45 M | 7.17 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.68 M | 1.4 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 474.83 K | 312.59 K |
| EBITDA (€) | 590.16 K | 729.58 K | 486.14 K | 336.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.32 K | -23.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 506.06 K | 602.67 K | 352.1 K | 208.8 K |
| Résultat net (€) | 336.7 K | 410.54 K | 205.67 K | 123.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 4.26 | 2.44 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.34 | 27.52 | 14.59 | 10.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.78 | 7.76 | 3.7 | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.52 M | 1.28 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.86 | 15.75 | 15.15 | 14.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.03 | 17.43 | 16.57 | 15.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 7.57 | 5.76 | 4.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.62 | 4.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.4 M | 2.82 M | 3.1 M | 2.93 M |
| BFRE (€) | 2.1 M | 2.45 M | 1.5 M | 1.99 M |
| BFRHE (€) | -275.73 K | -423.88 K | -106.39 K | -31.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.95 | 106.87 | 134.12 | 149.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.89 | 92.66 | 64.74 | 101.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.9 Md | -11.19 Md | -2.46 Md | -616.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.05 | 84.25 | 76.93 | 97.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.76 | 71.78 | 81.57 | 86.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 343.46 K | 252.45 K |
| Dette nette (€) | -2.49 M | -3.48 M | -2.91 M | -3.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.07 | 3.52 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 2.35 M | 2.62 M | 2.56 M |
| Couverture du BFR | 86.91 | 83.14 | 84.58 | 87.21 |
| Trésorerie (€) | 263.24 K | 323.53 K | 1.23 M | 625.21 K |
| Dettes financières (€) | 920.66 K | 1.34 M | 1.81 M | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.49 | -14.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.58 | -233.2 | -206.74 | -293.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | 1.11 | 0.78 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.99 M | 1.86 M | 1.74 M |
| Liquidité générale | 53.45 | 68.64 | 74 | 62.64 |
| Liquidité réduite | 53.45 | 68.64 | 74 | 62.64 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.21 | 0.69 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 916.35 K | 883.25 K | 777.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.41 | 7.15 | 7.83 | 8.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.11 K | 146.34 K | 78.98 K | 40 K |
