BETON MATERIEL SERVICE (B.M.S.), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Établie à MEYZIEU (69330), elle exerce son activité dans 4663Z. La société BETON MATERIEL SERVICE (B.M.S.) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.88 M €, soit douze millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -184.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BETON MATERIEL SERVICE (B.M.S.) disposait d'une trésorerie de 682.97 K €.
En termes d’effectifs, BETON MATERIEL SERVICE (B.M.S.) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BETON MATERIEL SERVICE (B.M.S.) compte parmi ses dirigeants FINANCIERE BMS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.88 M | 12.08 M | 12.07 M | 9.96 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 2.93 M | 3.05 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.6 K | 840.86 K | 1.11 M | 714.91 K |
| EBITDA (€) | 375.51 K | 908.33 K | 1.16 M | 677.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 62.09 K | -67.47 K | -47.66 K | 37.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.56 K | 491.23 K | 777.07 K | 377.67 K |
| Résultat net (€) | -184.19 K | 295.85 K | 543.88 K | 271.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.43 | 2.45 | 4.51 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.09 | 11.33 | 18.98 | 9.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.31 | 3.95 | 6.25 | 3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.66 M | 2.65 M | 2.65 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.65 | 21.96 | 21.97 | 21.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.57 | 24.23 | 25.26 | 25.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 7.52 | 9.62 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.4 | 6.96 | 9.22 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.97 M | 2.62 M | 3.32 M | 2.9 M |
| BFRE (€) | 979.48 K | 821.54 K | 1 M | 443.99 K |
| BFRHE (€) | -294.64 K | 654.59 K | 421.25 K | 74.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.27 | 79.16 | 100.44 | 106.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.76 | 24.83 | 30.37 | 16.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.4 Md | 21.66 Md | 13.93 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.16 | 127.66 | 150.07 | 109.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.54 | 70.63 | 94.85 | 89.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 409.09 K | 786.89 K | 994.92 K | 759.77 K |
| Dette nette (€) | -5.16 M | -4.46 M | -5.01 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.18 | 6.52 | 8.25 | 7.63 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.73 M | 2.21 M | 2.21 M |
| Couverture du BFR | 42.67 | 66.1 | 66.67 | 76.44 |
| Trésorerie (€) | 682.97 K | 334.06 K | 812.42 K | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | 463.23 K | 601.55 K | 818.11 K | 684.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.61 | -5.66 | -5.03 | -3.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -254.37 | -170.64 | -174.71 | -87.22 |
| Autonomie financière (%) | 4.38 | 4.34 | 3.5 | 4.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.77 M | 3.38 M | 3.92 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 89.81 | 97.91 | 101.51 | 114.63 |
| Liquidité réduite | 89.81 | 97.91 | 101.51 | 114.63 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.19 | 0.38 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.04 M | 1.88 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.24 | 12.1 | 11.08 | 11.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 107.17 K | 183.97 K | 57.15 K |
