ETABLISSEMENTS GUILLERME
9 RUE MARCEL SEMBAT - 21000 DIJON
ETABLISSEMENTS GUILLERME, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1993.
Établie à DIJON (21000), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. L'entreprise ETABLISSEMENTS GUILLERME se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -42.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS GUILLERME disposait d'une trésorerie de 343.08 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GUILLERME emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GUILLERME est dirigée par Fabian Ruinet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 2.01 M | 2.06 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | 528.31 K | 659.49 K | 758.65 K | 656.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.2 K | 74.28 K | 203.61 K | 160.82 K |
| EBITDA (€) | 5.9 K | 88.78 K | 210.49 K | 172.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.09 K | -14.5 K | -6.88 K | -11.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.67 K | 61.97 K | 188.13 K | 148.59 K |
| Résultat net (€) | -42.09 K | 47 K | 143.83 K | 112.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.28 | 2.33 | 7 | 6.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.23 | 6.2 | 18.43 | 16.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.6 | 4.62 | 13.39 | 12.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.52 K | 505.09 K | 586.71 K | 499.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.88 | 25.07 | 28.54 | 26.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.68 | 32.74 | 36.91 | 35.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.32 | 4.41 | 10.24 | 9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.66 | 3.69 | 9.91 | 8.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 581.08 K | 666.67 K | 800.47 K | 659.06 K |
| BFRE (€) | 74.22 K | 48.98 K | 172.86 K | 161.67 K |
| BFRHE (€) | 162.87 K | 178.77 K | 137.27 K | 125.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.14 | 120.79 | 142.14 | 128.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.71 | 8.87 | 30.69 | 31.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 821.93 M | 986.67 M | 773.02 M | 644.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.06 | 42.78 | 43.19 | 46.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.59 | 38 | 27.64 | 17.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.23 K | 80.45 K | 179.06 K | 136.97 K |
| Dette nette (€) | 103.52 K | 179.69 K | 185.23 K | 129.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.12 | 3.99 | 8.71 | 7.32 |
| Font de roulement (€) | 479.78 K | 591.27 K | 665.8 K | 568.98 K |
| Couverture du BFR | 82.57 | 88.69 | 83.18 | 86.33 |
| Trésorerie (€) | 343.08 K | 438.65 K | 478.75 K | 368.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 K | 1.81 K | 1.83 K | 1.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -46.4 | 2.23 | 1.03 | 0.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.32 | 23.72 | 23.73 | 18.85 |
| Autonomie financière (%) | 372.61 | 418.35 | 425.65 | 396.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.44 K | 181.75 K | 157.01 K | 147.72 K |
| Liquidité générale | 262.29 | 282.39 | 264.51 | 275.99 |
| Liquidité réduite | 262.29 | 282.39 | 264.51 | 275.99 |
| Couverture de la dette | -1.23 | 1.04 | 2.62 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 527.55 K | 589.71 K | 540.05 K | 482.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.01 | 18.77 | 17.04 | 16.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 12.9 K | 45.35 K | 36.99 K |