SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES (HOTEL DES PUYS ARVERNE RESTO DEUX CEDRES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Située à CLERMONT-FERRAND (63000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES (HOTEL DES PUYS ARVERNE RESTO DEUX CEDRES) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -143.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES (HOTEL DES PUYS ARVERNE RESTO DEUX CEDRES) disposait d'une trésorerie de 89.57 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES (HOTEL DES PUYS ARVERNE RESTO DEUX CEDRES) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES (HOTEL DES PUYS ARVERNE RESTO DEUX CEDRES) est administrée par Jacky Letertre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.18 M | 2 M |
| Marge brute (€) | - | - | 509.93 K | 956.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 179.96 K | 309.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 180.85 K | 281.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -896 | 27.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -100.61 K | -50.21 K |
| Résultat net (€) | - | - | -143.25 K | -77.31 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -12.19 | -3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -4.22 | -2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.91 | -1.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 681.67 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 57.99 | 52.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.38 | 47.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.38 | 14.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.31 | 15.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.73 M | 69.02 K | 1.51 K | -164.01 K |
| BFRE (€) | -241.44 K | -145.8 K | -164.12 K | -200.81 K |
| BFRHE (€) | 2.84 M | 143.37 K | 81.52 K | 10.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 0.47 | -29.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -50.96 | -36.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 262.54 M | 60.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 41.37 | 11.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 32.54 | 55.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 142.69 K | 261.1 K |
| Dette nette (€) | -6.49 M | -4.58 M | -4.1 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.14 | 13.08 |
| Font de roulement (€) | 2.67 M | 20.05 K | -77.32 K | -184.35 K |
| Couverture du BFR | 97.75 | 29.05 | -5.13 K | 112.4 |
| Trésorerie (€) | 89.57 K | 34.64 K | 1.8 K | 3.11 K |
| Dettes financières (€) | 6.18 M | 4.26 M | 3.82 M | 2.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -28.72 | -12.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.6 | -132.65 | -120.74 | -90.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.81 | 0.89 | 1.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 359.78 K | 321.94 K | 194.96 K | 263.78 K |
| Liquidité générale | 46.57 | 7.85 | 4.14 | 2.22 |
| Liquidité réduite | 46.57 | 7.85 | 4.14 | 2.22 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.06 | -0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 324.55 K | 575.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.48 | 22.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -35.97 K | -1.08 K |
