H. MOUNIER, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1993.
Située à COGNAC (16100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité H. MOUNIER se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 25.37 M €, soit vingt-cinq millions trois cent soixante-neuf mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, H. MOUNIER disposait d'une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, H. MOUNIER compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, H. MOUNIER est sous la direction de Laurent Delesalle, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.37 M | 30.25 M | 29.13 M | 26.57 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 2.21 M | 2.94 M | 2.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -715.69 K | -514.03 K | -381.5 K | -1.79 M |
| EBITDA (€) | -382.03 K | -519.33 K | -333.76 K | -1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -333.67 K | 5.31 K | -47.73 K | 12.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.11 M | -1.24 M | -1.07 M | -2.36 M |
| Résultat net (€) | -1.85 M | -1.77 M | -1.05 M | -2.32 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.28 | -5.86 | -3.61 | -8.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.67 | -8.46 | -4.62 | -9.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.38 | -4.04 | -2.34 | -5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 4.1 M | 3.48 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.91 | 13.54 | 11.94 | 7.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.01 | 7.3 | 10.1 | 8.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.51 | -1.72 | -1.15 | -6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.82 | -1.7 | -1.31 | -6.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.63 M | 31.25 M | 32.64 M | 29.73 M |
| BFRE (€) | 27.35 M | 29.93 M | 29.98 M | 27.33 M |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 545.02 K | 1.1 M | 897.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 426.26 | 377.03 | 408.92 | 408.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 393.47 | 361.08 | 375.7 | 375.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.55 Md | 45.17 Md | 87.47 Md | 65.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.04 | 77.51 | 77.02 | 54.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.25 | 58.16 | 60.47 | 91.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.11 | 0.95 | 1 | 1.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -774.94 K | -734.36 K | 508.33 K | -1.19 M |
| Dette nette (€) | -21.58 M | -21.82 M | -20.3 M | -18.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.05 | -2.43 | 1.75 | -4.47 |
| Font de roulement (€) | 29.49 M | 31.05 M | 32.47 M | 29.56 M |
| Couverture du BFR | 99.54 | 99.36 | 99.5 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 1.08 M | 1.9 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 17.65 M | 17.59 M | 17.26 M | 13.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 27.84 | 29.71 | -39.93 | 15.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -113 | -104.09 | -89.17 | -76.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 1.19 | 1.32 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.23 M | 5.11 M | 4.77 M | 6.31 M |
| Liquidité générale | 28.83 | 33.59 | 37.05 | 28.37 |
| Liquidité réduite | 28.83 | 33.59 | 37.05 | 28.37 |
| Couverture de la dette | -4.99 | -2.28 | -1.44 | -3.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 3.04 M | 3.17 M | 3.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.96 | 7.14 | 7.71 | 8.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -187.16 K |
