ETABLISSEMENTS DEROU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Basée à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY (50800), elle œuvre dans le secteur d'activité 0220Z. Cette entité ETABLISSEMENTS DEROU se consacre essentiellement exploitation forestière.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-six mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 42.16 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS DEROU révélait une trésorerie de 14.13 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DEROU compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DEROU est sous la direction de Frederic Madeline, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.34 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 160.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 53.8 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 41.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 12.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 31.05 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 42.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 10.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 162.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 12.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 12.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.03 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 72.25 K | 64.85 K | 187.82 K | 124.35 K |
| BFRE (€) | 58.38 K | -22.52 K | 82.94 K | -56.73 K |
| BFRHE (€) | 27.24 K | 40.65 K | 64.31 K | 86.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 33.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -15.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 316.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 49.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 80.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 69.86 K |
| Dette nette (€) | -533.05 K | -522.47 K | -504.84 K | -367.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.23 |
| Font de roulement (€) | 72.25 K | 64.85 K | 185.59 K | 124.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.81 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.13 K | 46.72 K | 38.35 K | 94.68 K |
| Dettes financières (€) | 172.42 K | 166.89 K | 227.43 K | 165.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -479.64 | -309.75 | -147.05 | -95.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 1.01 | 1.51 | 2.32 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 374.76 K | 402.3 K | 313.54 K | 295.83 K |
| Liquidité générale | 62.83 | 59.37 | 45.95 | 72.34 |
| Liquidité réduite | 62.83 | 59.37 | 45.95 | 72.34 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 103.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 6.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.2 K |