TRANSALDIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Implantée à MITRY-MORY (77290), elle se spécialise dans 4941A. La société TRANSALDIS se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.72 M €, soit onze millions sept cent vingt-trois mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 104.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSALDIS présentait une trésorerie de 877.36 K €.
En termes d’effectifs, TRANSALDIS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSALDIS compte parmi ses dirigeants AGEDIS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.72 M | 12.26 M | 12.61 M | 10.96 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 2.91 M | 3.24 M | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.36 K | 219.51 K | 357.51 K | 214.87 K |
| EBITDA (€) | 202.29 K | 398.03 K | 619.03 K | 313.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -134.93 K | -178.52 K | -261.52 K | -98.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.19 K | 292.28 K | 525.58 K | 237.86 K |
| Résultat net (€) | 104.85 K | 234.2 K | 301.25 K | 124.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.89 | 1.91 | 2.39 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.7 | 29.39 | 34.92 | 18.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.62 | 5.91 | 7.18 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.54 M | 2.84 M | 2.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.35 | 20.68 | 22.52 | 22.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.53 | 23.7 | 25.68 | 26.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.73 | 3.25 | 4.91 | 2.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.57 | 1.79 | 2.83 | 1.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 479.59 K | 602.38 K | 587.4 K | 504.76 K |
| BFRE (€) | -849.77 K | -632.73 K | -799.45 K | -824.16 K |
| BFRHE (€) | 436.51 K | 529.15 K | 363.36 K | 357.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.93 | 17.93 | 17 | 16.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.46 | -18.83 | -23.14 | -27.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.02 Md | 17.78 Md | 12.56 Md | 10.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.19 | 72.67 | 69.49 | 77.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.95 | 66.91 | 69.73 | 72.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.69 K | 352.91 K | 395.8 K | 242.29 K |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -2.34 M | -2.21 M | -2.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.17 | 2.88 | 3.14 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 328.65 K | 465.26 K | 461.63 K | 347.02 K |
| Couverture du BFR | 68.53 | 77.24 | 78.59 | 68.75 |
| Trésorerie (€) | 877.36 K | 695.57 K | 1.01 M | 964.74 K |
| Dettes financières (€) | 393.41 K | 402.45 K | 299.95 K | 207.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.1 | -6.63 | -5.58 | -8.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -347.11 | -293.8 | -256.23 | -305.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.98 | 2.88 | 3.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.79 M | 2.62 M | 2.91 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | 100.63 | 105.29 | 107.67 | 108.71 |
| Liquidité réduite | 100.63 | 105.29 | 107.67 | 108.71 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.58 M | 2.76 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.92 | 16 | 16.45 | 18.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.16 K | 81.86 K | 113.62 K | 74.23 K |
