SHERATON ROISSY (SHERATON AéROPORT DE PARIS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure SHERATON ROISSY (Sheraton Aéroport de Paris) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 23.92 M €, soit vingt-trois millions neuf cent dix-neuf mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 482.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SHERATON ROISSY (SHERATON AéROPORT DE PARIS) présentait une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, SHERATON ROISSY (SHERATON AéROPORT DE PARIS) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SHERATON ROISSY (SHERATON AéROPORT DE PARIS) est dirigée par FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.92 M | 20.06 M | 5.92 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 10.32 M | 9.28 M | 83.7 K | -1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.45 M | 3.32 M | -1.49 M | -4.39 M |
| EBITDA (€) | 871.01 K | 2.41 M | -1.31 M | -4.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.58 M | 906.66 K | -184 K | 391.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 494.78 K | 2.05 M | -1.7 M | -5.46 M |
| Résultat net (€) | 482.56 K | 1.34 M | -2.62 M | -5.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 6.7 | -44.33 | -122.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.08 | 11.83 | -26.22 | -43.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | 3.68 | -7.13 | -14.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.76 M | 9.23 M | 2.99 M | -1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.61 | 45.98 | 50.57 | -26.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.15 | 46.26 | 1.41 | -22.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.64 | 12.01 | -22.08 | -106.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.26 | 16.53 | -25.19 | -97.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.08 M | 19.99 M | 20.91 M | 19.93 M |
| BFRE (€) | -6.17 M | -7.53 M | -7.61 M | -8.47 M |
| BFRHE (€) | 25.18 M | 25.15 M | 27.52 M | 26.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 321.66 | 363.63 | 1.29 K | 1.62 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.18 | -137.04 | -469.04 | -686.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.65 T | 1.38 T | 446.43 Md | 330.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.12 | 23.99 | 180 | 115.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.28 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.61 M | 1.88 M | -2.16 M | -4.37 M |
| Dette nette (€) | -20.9 M | -22.3 M | -25.99 M | -23.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | 9.38 | -36.54 | -97.18 |
| Font de roulement (€) | 19.45 M | 19.22 M | 20.29 M | 18.9 M |
| Couverture du BFR | 92.26 | 96.18 | 97.03 | 94.84 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 2.63 M | 642.77 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 15.16 M | 15.24 M | 18.25 M | 15.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.94 | -11.85 | 12.01 | 5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.57 | -196.44 | -259.66 | -185.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.75 | 0.55 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.94 M | 9.11 M | 7.94 M | 8.58 M |
| Liquidité générale | 120.97 | 113.8 | 107.93 | 115.91 |
| Liquidité réduite | 120.97 | 113.8 | 107.93 | 115.91 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.69 | -1.09 | -2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.36 M | 5.91 M | 2.92 M | 2.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.77 | 21.23 | 39.27 | 49.48 |
