CABELLOU (COMPTOIR DES MARCHANDISES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Basée à CONCARNEAU (29900), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. La société CABELLOU (COMPTOIR DES MARCHANDISES) met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-et-un mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 751 €.
Au terme de l'exercice 2023, CABELLOU (COMPTOIR DES MARCHANDISES) présentait une trésorerie de 159.65 K €.
En termes d’effectifs, CABELLOU (COMPTOIR DES MARCHANDISES) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABELLOU (COMPTOIR DES MARCHANDISES) est dirigée par KERJULIAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 2.52 M | 2.63 M |
| Marge brute (€) | 182.24 K | 187.1 K | 236.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.52 K | 20.63 K | 67.35 K |
| EBITDA (€) | 14.36 K | 36.28 K | 88.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.84 K | -15.64 K | -21.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.32 K | 25.63 K | 72.57 K |
| Résultat net (€) | 751 | 25.55 K | 61.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 1.01 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.46 | 13.61 | 29.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | 6.8 | 18.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.87 K | 188 K | 239.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.78 | 7.45 | 9.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.87 | 7.42 | 8.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | 1.44 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.21 | 0.82 | 2.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 206.24 K | 222.66 K | 184.86 K |
| BFRE (€) | -15.25 K | -18.05 K | -10.08 K |
| BFRHE (€) | 61.05 K | 77.37 K | 65.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.39 | 32.22 | 25.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.1 | -2.61 | -1.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 443.59 M | 534.65 M | 469.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.46 | 12 | 10.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.51 | 15.4 | 13.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.94 K | 37.32 K | 78.49 K |
| Dette nette (€) | -147.94 K | -25.9 K | 509 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.75 | 1.48 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | 205.1 K | 221.14 K | 183.39 K |
| Couverture du BFR | 99.45 | 99.32 | 99.21 |
| Trésorerie (€) | 159.65 K | 161.82 K | 128.28 K |
| Dettes financières (€) | 163.54 K | 53.72 K | 7.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.42 | -0.69 | 0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.51 | -13.8 | 0.24 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 3.49 | 29.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.91 K | 132.48 K | 119.13 K |
| Liquidité générale | 74.74 | 131.74 | 160.03 |
| Liquidité réduite | 74.74 | 131.74 | 160.03 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.79 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.08 K | 152.59 K | 154.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.58 | 5.36 | 5.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -809 | 2.32 K | 14.41 K |