CAP MONETIQUE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Implantée à DESCARTES (37160), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure CAP MONETIQUE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-sept mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 115.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP MONETIQUE présentait une trésorerie de 495.23 K €.
En termes d’effectifs, CAP MONETIQUE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP MONETIQUE est sous la direction de Ghislain Moreau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.11 M | 1.04 M | 936.99 K |
| Marge brute (€) | 818.54 K | 773.89 K | 751.31 K | 673.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.64 K | 276.44 K | 338.23 K | 233.14 K |
| EBITDA (€) | 289.9 K | 297.92 K | 364.59 K | 338.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.26 K | -21.47 K | -26.36 K | -105.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.44 K | 233.11 K | 303.3 K | 294.65 K |
| Résultat net (€) | 115.08 K | 637.99 K | 193.01 K | 83.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.02 | 57.48 | 18.57 | 8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.87 | 38.43 | 18.88 | 10.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 28 | 10.41 | 5.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 490.02 K | 842.87 K | 426.54 K | 555.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.69 | 75.94 | 41.03 | 59.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.3 | 69.72 | 72.27 | 71.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.25 | 26.84 | 35.07 | 36.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.23 | 24.91 | 32.54 | 24.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 911.03 K | 1.29 M | 712.53 K | 479.12 K |
| BFRE (€) | - | 148.02 K | 46.08 K | - |
| BFRHE (€) | 391.52 K | -1.09 K | 15.17 K | 4.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 289.67 | 424.07 | 250.17 | 186.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 48.67 | 16.18 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | -3.31 M | 43.22 M | 10.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.48 | 180 | 164.94 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.8 | 63.93 | 58.63 | 42.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.93 K | 710.8 K | 258.47 K | 131.4 K |
| Dette nette (€) | -63.36 K | 482.94 K | -179.32 K | -519.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.89 | 64.04 | 24.86 | 14.02 |
| Font de roulement (€) | 808.87 K | 1.25 M | 711.39 K | 419.12 K |
| Couverture du BFR | 88.79 | 96.64 | 99.84 | 87.48 |
| Trésorerie (€) | 495.23 K | 1.1 M | 652.46 K | 297.16 K |
| Dettes financières (€) | 77.71 K | 87.91 K | 401.3 K | 361.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.33 | 0.68 | -0.69 | -3.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.78 | 29.09 | -17.55 | -62.63 |
| Autonomie financière (%) | 21.56 | 18.88 | 2.55 | 2.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.72 K | 487.38 K | 429.34 K | 395.21 K |
| Liquidité générale | - | 286.85 | 137 | - |
| Liquidité réduite | - | 286.85 | 137 | - |
| Couverture de la dette | 0.34 | 1.49 | 0.5 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 528.01 K | 484.04 K | 394.02 K | 429.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.08 | 28.82 | 23.06 | 28.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.66 K | 26.72 K | 48.09 K | 17.38 K |
