ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Située à MERY (73420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. Cette organisation ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER met l'accent sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 38.96 M €, soit trente-huit millions neuf cent soixante mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 593.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER révélait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER est dirigée par PEPEL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.96 M | 40.46 M | 35.73 M | 37.15 M |
| Marge brute (€) | 4.91 M | 4.22 M | 2.88 M | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 856.97 K | -87.84 K | 11.18 K | 210.7 K |
| EBITDA (€) | 865.54 K | -149.75 K | -546 | 217.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.56 K | 61.91 K | 11.73 K | -6.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 531.85 K | -493.48 K | -228.43 K | 29.54 K |
| Résultat net (€) | 593.52 K | -173.55 K | 125.05 K | 156.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | -0.43 | 0.35 | 0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.62 | -4.61 | 3.18 | 4.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | -0.79 | 0.59 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.9 M | 2.62 M | 2.34 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.02 | 6.48 | 6.54 | 7.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.61 | 10.44 | 8.06 | 8.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | -0.37 | -0 | 0.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.2 | -0.22 | 0.03 | 0.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.26 M | 3.15 M | 2.39 M | 2.59 M |
| BFRE (€) | -1.14 M | 1.07 K | -1.25 M | -2.92 M |
| BFRHE (€) | 2 M | 1.7 M | 2.03 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.14 | 28.4 | 24.42 | 25.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.72 | 0.01 | -12.75 | -28.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.18 Md | 188.36 Md | 198.82 Md | 178.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.94 | 132.81 | 128.54 | 95.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.75 | 93.17 | 108.99 | 85.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 951.87 K | 270.33 K | 385.28 K | 344.89 K |
| Dette nette (€) | -18.11 M | -17.17 M | -15.34 M | -10.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.44 | 0.67 | 1.08 | 0.93 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 875.97 K | 1.64 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 72.18 | 27.83 | 68.49 | 66.69 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 1.08 M | 1.55 M | 3.74 M |
| Dettes financières (€) | 2.63 M | 2.47 M | 2.93 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.02 | -63.51 | -39.81 | -31.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -415.58 | -456.11 | -389.53 | -287.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 | 1.52 | 1.34 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.92 M | 13.5 M | 13.45 M | 11.7 M |
| Liquidité générale | 92.41 | 87.9 | 86.41 | 94.44 |
| Liquidité réduite | 92.41 | 87.9 | 86.41 | 94.44 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.9 M | 3.82 M | 3.18 M | 3.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 5.91 | 5.79 | 5.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.8 K | - | 782 |
