ENTREPRISE MARIA TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1993.
Basée à CLANS (06420), elle se spécialise dans 4312A. L'entité ENTREPRISE MARIA TP se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.13 M €, soit quatre millions cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 231.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE MARIA TP montrait une trésorerie de 827.92 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE MARIA TP recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE MARIA TP est dirigée par Maria Jean Luc Roger, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 3.54 M | 3.37 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.13 M | 1.07 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 452 K | 283.49 K | 272.27 K | 390.7 K |
| EBITDA (€) | 474.04 K | 293.32 K | 266.87 K | 409.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.04 K | -9.83 K | 5.4 K | -19.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 309.01 K | 132.67 K | 129.51 K | 283.28 K |
| Résultat net (€) | 231.84 K | 95.44 K | 100.75 K | 242.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.61 | 2.69 | 2.99 | 7.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.79 | 11.9 | 13.93 | 37.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.51 | 4.97 | 5.01 | 12.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 907.01 K | 885.94 K | 945.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.7 | 25.6 | 26.31 | 29.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.79 | 31.89 | 31.9 | 35.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.47 | 8.28 | 7.93 | 12.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.94 | 8 | 8.09 | 12.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 877.27 K | 708.27 K | 1.13 M | 1.06 M |
| BFRE (€) | -100.1 K | 456.17 K | 319.73 K | 369.13 K |
| BFRHE (€) | 149.45 K | 77.67 K | -397.98 K | -390.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.48 | 72.96 | 122.2 | 122.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.84 | 46.99 | 34.66 | 42.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.69 Md | 753.92 M | -3.67 Md | -3.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.49 | 121.92 | 84.46 | 97.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.02 | 75.7 | 41.79 | 50.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 397.28 K | 256.1 K | 238.23 K | 370.15 K |
| Dette nette (€) | -168.24 K | -942.27 K | -564.48 K | -711.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 7.23 | 7.08 | 11.71 |
| Font de roulement (€) | 877.27 K | 708.27 K | 646.19 K | 622.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 57.33 | 58.81 |
| Trésorerie (€) | 827.92 K | 174.43 K | 724.45 K | 644.07 K |
| Dettes financières (€) | 242.34 K | 331.14 K | 307.08 K | 372.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.42 | -3.68 | -2.37 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.54 | -117.5 | -78.07 | -111.16 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 2.42 | 2.35 | 1.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 753.82 K | 785.57 K | 500.85 K | 546.49 K |
| Liquidité générale | 156.76 | 124.5 | 118.84 | 111.76 |
| Liquidité réduite | 156.76 | 124.5 | 118.84 | 111.76 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.35 | 0.43 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 803.11 K | 810.37 K | 775.79 K | 710.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 15.86 | 15.78 | 15.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.64 K | 26.15 K | 27.73 K | 81.46 K |