OPTINETT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Localisée à VILLEURBANNE (69100), elle intervient dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation OPTINETT se consacre essentiellement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 315.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OPTINETT affichait une trésorerie de 613.78 K €.
En termes d’effectifs, OPTINETT emploie 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OPTINETT est dirigée par STEM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 3.43 M | 3.49 M | 3.37 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.76 M | 2.73 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 511.18 K | 520.46 K | 555.35 K | 863.42 K |
| EBITDA (€) | 536.76 K | 522.56 K | 591.22 K | 768.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.57 K | -2.1 K | -35.87 K | 94.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 504.69 K | 487.79 K | 581.66 K | 765.78 K |
| Résultat net (€) | 315.76 K | 307 K | 345.27 K | 441.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.81 | 8.95 | 9.88 | 13.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.01 | 49.31 | 53.54 | 70.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.07 | 17.49 | 20.09 | 21.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.33 M | 2.47 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.03 | 68.04 | 70.61 | 70.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.27 | 80.4 | 78.13 | 82.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.98 | 15.24 | 16.93 | 22.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.27 | 15.18 | 15.9 | 25.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 642.74 K | 574.81 K | 688.82 K | 677.27 K |
| BFRHE (€) | 353.35 K | 37.59 K | 585.23 K | 40.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.48 | 61.19 | 71.98 | 73.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.47 Md | 353.09 M | 5.6 Md | 376.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.86 | 64.4 | 116.07 | 77.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.41 | 78.73 | 84.22 | 175.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 353.26 K | 347.14 K | 358.54 K | 557.17 K |
| Dette nette (€) | -479.23 K | -83.56 K | -474.79 K | -83.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.86 | 10.12 | 10.26 | 16.55 |
| Font de roulement (€) | 581.64 K | 524.86 K | 603.17 K | 628.43 K |
| Couverture du BFR | 90.49 | 91.31 | 87.57 | 92.79 |
| Trésorerie (€) | 613.78 K | 1.02 M | 536.33 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 13.14 K | 8.01 K | 10.99 K | 8.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -0.24 | -1.32 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.9 | -13.42 | -73.63 | -13.2 |
| Autonomie financière (%) | 48.07 | 77.75 | 58.66 | 77.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.07 M | 976.74 K | 1.36 M |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.18 M | 2.14 M | 2.06 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.57 | 52.81 | 50.84 | 46.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 108.87 K | 114.71 K | 115.64 K | 194.67 K |