A.S.T. GROUPE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1993.
Localisée à DECINES-CHARPIEU (69150), elle se consacre au secteur d'activité de 4110A. L'entreprise A.S.T. GROUPE oriente ses efforts sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 62.92 M €, soit soixante-deux millions neuf cent dix-sept mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -6.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, A.S.T. GROUPE présentait une trésorerie de 4.87 M €.
En termes d’effectifs, A.S.T. GROUPE compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.S.T. GROUPE compte parmi ses dirigeants Olivier Lamy, qui agit en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.92 M | 85.73 M | 89.91 M | 112.51 M |
| Marge brute (€) | 8.79 M | 17.83 M | 16.97 M | 23.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.49 M | 2.6 M | -987 K | 904 K |
| EBITDA (€) | -7.66 M | 896 K | -3.96 M | -2.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.17 M | 1.71 M | 2.97 M | 3.21 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.2 M | 147 K | -4.72 M | -3.03 M |
| Résultat net (€) | -6.49 M | 4.11 M | -1.21 M | 599 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.32 | 4.79 | -1.35 | 0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.96 | 10.51 | -3.47 | 1.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -7.29 | 3.62 | -1.18 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.92 M | 18.77 M | 16.63 M | 19.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.95 | 21.9 | 18.5 | 17.52 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.97 | 20.8 | 18.88 | 20.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.18 | 1.05 | -4.4 | -2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.73 | 3.04 | -1.1 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 32.34 M | 53 M | 45.61 M | 47.54 M |
| BFRE (€) | 4.89 M | -3.52 M | 4.1 M | 4.11 M |
| BFRHE (€) | 11.19 M | 24.59 M | 21.1 M | 27.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 187.62 | 225.67 | 185.16 | 154.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.37 | -15 | 16.64 | 13.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.93 T | 5.77 T | 5.2 T | 8.38 T |
| Délais de paiement clients (j) | 126.87 | 120.08 | 130.96 | 140.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.16 | 108.45 | 89.81 | 93.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.1 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -810.8 K | 10.56 M | 5.51 M | 8.25 M |
| Dette nette (€) | -45.37 M | -42.48 M | -45.59 M | -53.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.29 | 12.32 | 6.13 | 7.34 |
| Font de roulement (€) | 12.64 M | 39.39 M | 33.38 M | 36.44 M |
| Couverture du BFR | 39.07 | 74.32 | 73.18 | 76.66 |
| Trésorerie (€) | 4.87 M | 25.21 M | 15.47 M | 11.45 M |
| Dettes financières (€) | 16.56 M | 34.86 M | 32.79 M | 30.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | 55.96 | -4.02 | -8.27 | -6.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.47 | -108.71 | -130.36 | -136.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.12 | 1.07 | 1.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.87 M | 25.8 M | 22.65 M | 28.69 M |
| Liquidité générale | 81.39 | 103.63 | 90.45 | 96.68 |
| Liquidité réduite | 81.39 | 103.63 | 90.45 | 96.68 |
| Couverture de la dette | -1.53 | 0.77 | -0.27 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.05 M | 14.11 M | 16.76 M | 17.87 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.86 | 11.72 | 13.33 | 11.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.29 M | -765 K | -1.37 M | -1.07 M |
