TMH-NOVATEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Située à POITIERS (86000), elle œuvre dans le secteur d'activité 3316Z. Cette organisation TMH-NOVATEC se focalise principalement réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.29 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 515.84 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TMH-NOVATEC présentait une trésorerie de 888.38 K €.
En termes d’effectifs, TMH-NOVATEC emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TMH-NOVATEC est sous la direction de Jean-Yves Taboni, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.29 M | 3.77 M | 3.97 M | 4.25 M |
| Marge brute (€) | 2.42 M | 1.92 M | 2.37 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 773.51 K | 332.61 K | 729.54 K | 663.75 K |
| EBITDA (€) | 790.09 K | 378.15 K | 760.5 K | 734.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.58 K | -45.54 K | -30.96 K | -70.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 686.78 K | 312.21 K | 705.97 K | 685.86 K |
| Résultat net (€) | 515.84 K | 237.63 K | 517.97 K | 356.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.03 | 6.31 | 13.06 | 8.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.98 | 30.4 | 50.3 | 41.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 23.33 | 13.75 | 27.82 | 21.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 1.58 M | 2.09 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.37 | 41.85 | 52.7 | 54.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.49 | 50.88 | 59.74 | 58.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.42 | 10.04 | 19.17 | 17.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.03 | 8.83 | 18.39 | 15.62 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 991.39 K | 613.78 K | 834.9 K | 619 K |
| BFRE (€) | -32.48 K | 36.74 K | 208.23 K | -27.64 K |
| BFRHE (€) | 63.57 K | 112.74 K | 311.66 K | 238.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.36 | 59.5 | 76.83 | 53.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.76 | 3.56 | 19.16 | -2.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 747.08 M | 1.16 Md | 3.39 Md | 2.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.53 | 62.99 | 94.59 | 76.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.14 | 48.13 | 51.9 | 59.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 676.12 K | 347.82 K | 629.51 K | 442.39 K |
| Dette nette (€) | -165.98 K | -511.95 K | -498.47 K | -400.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.76 | 9.24 | 15.87 | 10.41 |
| Font de roulement (€) | 884.81 K | 517.73 K | - | - |
| Couverture du BFR | 89.25 | 84.35 | - | - |
| Trésorerie (€) | 888.38 K | 403.92 K | 297.78 K | 397.87 K |
| Dettes financières (€) | 189.81 K | 225.11 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | -1.47 | -0.79 | -0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.79 | -65.49 | -48.41 | -46.47 |
| Autonomie financière (%) | 5.91 | 3.47 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 792.64 K | 624.84 K | 764.49 K | 787.63 K |
| Liquidité générale | 156.78 | 117.18 | 168.45 | 163.79 |
| Liquidité réduite | 156.78 | 117.18 | 168.45 | 163.79 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.62 | 1 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.51 M | 1.56 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.4 | 29.09 | 28.8 | 29.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 168.32 K | 83.57 K | 195.34 K | 133.35 K |
