PIERRICK ET FLORIAN (LA CAVE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Établie à ANGOULEME (16000), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. La société PIERRICK ET FLORIAN (LA CAVE) se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 617.2 K €, soit six cent dix-sept mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PIERRICK ET FLORIAN (LA CAVE) présentait une trésorerie de 20.47 K €.
En termes d’effectifs, PIERRICK ET FLORIAN (LA CAVE) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PIERRICK ET FLORIAN (LA CAVE) est dirigée par Pascal Merle, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 617.2 K | 690.13 K |
| Marge brute (€) | - | - | 117.77 K | 117.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 15.41 K | 23.57 K |
| EBITDA (€) | - | - | 9.6 K | 38.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.81 K | -15.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 3.27 K | 29.65 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.04 K | 28.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.17 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.4 | 12.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.27 | 8.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 97.71 K | 116.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 15.83 | 16.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.08 | 16.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.56 | 5.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.5 | 3.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 295.79 K | 318.75 K | 261.09 K | 234.97 K |
| BFRE (€) | 263.91 K | 292.09 K | 244.65 K | 211.18 K |
| BFRHE (€) | 7.73 K | 17.24 K | 10.17 K | 4.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 154.4 | 124.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 144.68 | 111.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 17.2 M | 8.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 72.52 | 60.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 67.81 | 42.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.39 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.66 K | 40.23 K |
| Dette nette (€) | -121.32 K | -128.14 K | -126.33 K | -104.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.38 | 5.83 |
| Font de roulement (€) | 292.11 K | 315.86 K | 259.54 K | 234.97 K |
| Couverture du BFR | 98.76 | 99.09 | 99.41 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.47 K | 7.03 K | 4.71 K | 21.36 K |
| Dettes financières (€) | 48.63 K | 71.89 K | 17.7 K | 31.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.62 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.47 | -46.06 | -48.87 | -45.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.61 | 3.87 | 14.6 | 7.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.48 K | 60.38 K | 111.79 K | 94.38 K |
| Liquidité générale | 80.84 | 65.69 | 102.34 | 111.1 |
| Liquidité réduite | 80.84 | 65.69 | 102.34 | 111.1 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.07 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 96.23 K | 87.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.5 | 9.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 195 | -1.36 K |