LYOMAT SA (JCB-LYOMAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Établie à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310), elle exerce son activité dans 4663Z. Cette structure LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 44.88 M €, soit quarante-quatre millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 125.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) présentait une trésorerie de 334.99 K €.
En termes d’effectifs, LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) compte parmi ses dirigeants CAMARLINE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.88 M | 49.3 M | 39.31 M | 33.9 M |
| Marge brute (€) | 5.59 M | 7.02 M | 5.74 M | 4.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -284.07 K | 855.13 K | 218.99 K | -319.9 K |
| EBITDA (€) | 160.15 K | 1.27 M | 620.72 K | 65.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -444.22 K | -410.92 K | -401.73 K | -385.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.98 K | 1.13 M | 488.99 K | -54.31 K |
| Résultat net (€) | 125.98 K | 666.72 K | 240.79 K | 9.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.28 | 1.35 | 0.61 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.38 | 18.54 | 8.22 | 0.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 3.01 | 1.19 | 0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.92 M | 6.26 M | 5.02 M | 4.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.96 | 12.7 | 12.77 | 13.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.46 | 14.23 | 14.61 | 14.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.36 | 2.57 | 1.58 | 0.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.63 | 1.73 | 0.56 | -0.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.86 M | 16.78 M | 15.87 M | 12.4 M |
| BFRE (€) | 9.76 M | 14.53 M | 14.33 M | 10.8 M |
| BFRHE (€) | 419.42 K | 770.45 K | 632.68 K | 659.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.32 | 124.21 | 147.41 | 133.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.38 | 107.56 | 133.11 | 116.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.58 Md | 104.07 Md | 68.13 Md | 61.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.69 | 77.71 | 95.97 | 91.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.4 | 16.04 | 14.97 | 16.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.39 M | 1.58 M | 925.79 K | 645.1 K |
| Dette nette (€) | -13.4 M | -17.27 M | -16.58 M | -12.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.09 | 3.21 | 2.36 | 1.9 |
| Font de roulement (€) | 10.37 M | 15.96 M | 15.01 M | 11.39 M |
| Couverture du BFR | 95.52 | 95.12 | 94.57 | 91.85 |
| Trésorerie (€) | 334.99 K | 1.12 M | 639.24 K | 600.45 K |
| Dettes financières (€) | 7 M | 12.77 M | 12.48 M | 9.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.65 | -10.92 | -17.91 | -20.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -359.82 | -480.07 | -565.8 | -480.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.28 | 0.23 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.27 M | 4.96 M | 4 M | 3.56 M |
| Liquidité générale | 53.8 | 64.68 | 65.36 | 68.87 |
| Liquidité réduite | 53.8 | 64.68 | 65.36 | 68.87 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.22 | 0.1 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.14 M | 5.97 M | 5.28 M | 4.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.46 | 8.44 | 9.28 | 10.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.82 K | 267.54 K | 172.86 K | -1.8 K |
