LYOMAT SA (JCB-LYOMAT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Localisée à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4663Z. La société LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 38.37 M €, soit trente-huit millions trois cent soixante-treize mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.86 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) révélait une trésorerie de 295.18 K €.
En termes d’effectifs, LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LYOMAT SA (JCB-LYOMAT) est dirigée par CAMARLINE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.37 M | 44.88 M | 49.3 M | 39.31 M |
| Marge brute (€) | 4.47 M | 5.59 M | 7.02 M | 5.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.57 M | -284.07 K | 855.13 K | 218.99 K |
| EBITDA (€) | -1.68 M | 160.15 K | 1.27 M | 620.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 111.8 K | -444.22 K | -410.92 K | -401.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.78 M | 38.98 K | 1.13 M | 488.99 K |
| Résultat net (€) | -1.86 M | 125.98 K | 666.72 K | 240.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.85 | 0.28 | 1.35 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -100 | 3.38 | 18.54 | 8.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.35 | 0.72 | 3.01 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.07 M | 4.92 M | 6.26 M | 5.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.6 | 10.96 | 12.7 | 12.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.65 | 12.46 | 14.23 | 14.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.39 | 0.36 | 2.57 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.09 | -0.63 | 1.73 | 0.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.85 M | 10.86 M | 16.78 M | 15.87 M |
| BFRE (€) | 8.23 M | 9.76 M | 14.53 M | 14.33 M |
| BFRHE (€) | -781.33 K | 419.42 K | 770.45 K | 632.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.18 | 88.32 | 124.21 | 147.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.31 | 79.38 | 107.56 | 133.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -82.14 Md | 51.58 Md | 104.07 Md | 68.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.52 | 55.69 | 77.71 | 95.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.92 | 41.4 | 16.04 | 14.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.1 K | 1.39 M | 1.58 M | 925.79 K |
| Dette nette (€) | -15.77 M | -13.4 M | -17.27 M | -16.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.17 | 3.09 | 3.21 | 2.36 |
| Font de roulement (€) | 7.57 M | 10.37 M | 15.96 M | 15.01 M |
| Couverture du BFR | 69.77 | 95.52 | 95.12 | 94.57 |
| Trésorerie (€) | 295.18 K | 334.99 K | 1.12 M | 639.24 K |
| Dettes financières (€) | 6.3 M | 7 M | 12.77 M | 12.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -238.63 | -9.65 | -10.92 | -17.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -847.43 | -359.82 | -480.07 | -565.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.55 M | 6.27 M | 4.96 M | 4 M |
| Liquidité générale | 58.55 | 53.8 | 64.68 | 65.36 |
| Liquidité réduite | 58.55 | 53.8 | 64.68 | 65.36 |
| Couverture de la dette | -1 | 0.07 | 0.22 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.35 M | 6.14 M | 5.97 M | 5.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.5 | 9.46 | 8.44 | 9.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.33 K | 12.82 K | 267.54 K | 172.86 K |
