VAILLS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Établie à LE BOULOU (66160), elle exerce son activité dans 4941B. L'entité VAILLS se concentre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 21.74 M €, soit vingt-et-un millions sept cent quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 860.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VAILLS montrait une trésorerie de 98.81 K €.
En termes d’effectifs, VAILLS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAILLS est dirigée par HOLDING VAILLS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.74 M | 22.17 M | 20.12 M | 23.42 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 3.89 M | 3.42 M | 4.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.67 M | 1.79 M | 1.5 M | 1.68 M |
| EBITDA (€) | 2.38 M | 2.23 M | 1.88 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -703.75 K | -439.95 K | -372.27 K | -71.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 742.44 K | 1.02 M | 807.06 K | 613.71 K |
| Résultat net (€) | 860.43 K | 1.15 M | 812.44 K | 645.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 5.18 | 4.04 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.76 | 14.49 | 10.65 | 9.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.54 | 4.21 | 3.35 | 3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.37 M | 5.68 M | 4.73 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.72 | 25.63 | 23.5 | 19.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.16 | 17.54 | 16.99 | 17.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.93 | 10.04 | 9.32 | 7.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.7 | 8.06 | 7.47 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.86 M | 5.32 M | 5.45 M | 4.92 M |
| BFRE (€) | 802.64 K | 1.64 M | 796.15 K | 1.82 M |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 2.87 M | 4.5 M | 2.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.88 | 87.54 | 98.9 | 76.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.47 | 26.98 | 14.44 | 28.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.42 Md | 174.51 Md | 248.1 Md | 186.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.32 | 129.9 | 162.83 | 108.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.69 | 59.32 | 87.99 | 53.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.59 M | 3.1 M | 2.25 M | 2.24 M |
| Dette nette (€) | -14.43 M | -17.36 M | -14.93 M | -9.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | 13.97 | 11.19 | 9.57 |
| Font de roulement (€) | 1.99 M | 2.81 M | 3.8 M | 3.54 M |
| Couverture du BFR | 51.4 | 52.87 | 69.64 | 72.06 |
| Trésorerie (€) | 98.81 K | 149.48 K | 83.46 K | 92.56 K |
| Dettes financières (€) | 10.87 M | 13.14 M | 10.2 M | 5.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -5.6 | -6.63 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.46 | -219.2 | -195.78 | -135.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.6 | 0.75 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.57 M | 3.71 M | 4.74 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 43.69 | 46.99 | 62.19 | 77.48 |
| Liquidité réduite | 43.69 | 46.99 | 62.19 | 77.48 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.62 | 1.15 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.99 M | 1.76 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.46 | 7.03 | 6.75 | 5.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 240.22 K | 342.06 K | 211.68 K | 23.58 K |
