CAP BOURGOGNE (HOTEL TERMINUS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à DIGOIN (71160), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation CAP BOURGOGNE (HOTEL TERMINUS) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 970.38 K €, soit neuf cent soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -101.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP BOURGOGNE (HOTEL TERMINUS) révélait une trésorerie de 107.94 K €.
En termes d’effectifs, CAP BOURGOGNE (HOTEL TERMINUS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP BOURGOGNE (HOTEL TERMINUS) est sous la direction de CLC FINANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 970.38 K | 1.14 M | 778.39 K | 767.33 K |
| Marge brute (€) | 309.38 K | 476.19 K | 246.11 K | 284.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.35 K | 77.09 K | 79.8 K | 26.39 K |
| EBITDA (€) | -76.83 K | 98.34 K | 81.16 K | 34.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 119.19 K | -21.25 K | -1.37 K | -7.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -108.41 K | 55.4 K | 25.95 K | -27.1 K |
| Résultat net (€) | -101.4 K | 36.73 K | 52.7 K | -17.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.45 | 3.22 | 6.77 | -2.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.79 | 6.72 | 10.33 | -3.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.62 | 4.44 | 7.47 | -2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.77 K | 476.08 K | 361.48 K | 282.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.79 | 41.79 | 46.44 | 36.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.88 | 41.8 | 31.62 | 37.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.92 | 8.63 | 10.43 | 4.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.36 | 6.77 | 10.25 | 3.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 343.51 K | 347.08 K | 259.86 K | 193.09 K |
| BFRE (€) | -104.57 K | -180.34 K | -142.26 K | -111.69 K |
| BFRHE (€) | 190.18 K | 260.57 K | 300.77 K | 144.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.21 | 111.2 | 121.85 | 91.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.33 | -57.78 | -66.71 | -53.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 505.6 M | 813.26 M | 641.4 M | 303.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 179.79 | 97.54 | 147.43 | 82.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.37 | 73.08 | 65.92 | 48.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.51 K | 80.97 K | 112.74 K | 44.25 K |
| Dette nette (€) | -320.05 K | -60.21 K | -117.93 K | -46.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.24 | 7.11 | 14.48 | 5.77 |
| Font de roulement (€) | 193.54 K | 300.82 K | - | - |
| Couverture du BFR | 56.34 | 86.67 | - | - |
| Trésorerie (€) | 107.94 K | 220.59 K | 76.87 K | 127.15 K |
| Dettes financières (€) | 227 | 12.74 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.29 | -0.74 | -1.05 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.94 | -11.01 | -23.11 | -10.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 K | 42.9 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.8 K | 221.8 K | 170.31 K | 140.43 K |
| Liquidité générale | 141.99 | 193.87 | 208.46 | 180.3 |
| Liquidité réduite | 141.99 | 193.87 | 208.46 | 180.3 |
| Couverture de la dette | -1.73 | 0.42 | 0.73 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 381.06 K | 410.17 K | 265.32 K | 262.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.19 | 30.48 | 33.07 | 30.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -33.8 K | 12.24 K | -23.41 K | -6.76 K |
