CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Basée à DIGOIN (71160), elle œuvre dans 7721Z. La société CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) se consacre sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent huit mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -201.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) montrait une trésorerie de 283.32 K €.
En termes d’effectifs, CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) est sous la direction de LCG, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | 5.85 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.73 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -253.45 K | -272.85 K | - | - |
| EBITDA (€) | -245.51 K | -245.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.94 K | -27.66 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -331.87 K | -325.95 K | - | - |
| Résultat net (€) | -201.53 K | -218.04 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.41 | -3.73 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.79 | -26.1 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.89 | -5.72 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.75 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.42 | 29.87 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.15 | 29.58 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.16 | -4.19 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.29 | -4.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.73 M | 1.88 M | 3.32 M |
| BFRE (€) | 9.57 K | 1.19 M | 983.6 K | 2.71 M |
| BFRHE (€) | -15.74 K | -937.76 K | -890.25 K | -840.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.25 | 107.77 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.59 | 74.16 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -254.71 M | -15.03 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 144 | 136.32 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.09 | 91.25 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -90.61 K | -130.58 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.16 M | -2.72 M | -2.39 M | -4.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.53 | -2.23 | - | - |
| Font de roulement (€) | 235.77 K | 429.93 K | 596.53 K | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 15.62 | 24.89 | 31.74 | 64.07 |
| Trésorerie (€) | 283.32 K | 220.71 K | 605.16 K | 258.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 K | 600 | 119.35 K | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 34.88 | 20.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -498.59 | -325.13 | -291.72 | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 511.65 | 1.39 K | 6.87 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.21 M | 1.68 M | 1.7 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 80.69 | 83.88 | 89.87 | 84.83 |
| Liquidité réduite | 80.69 | 83.88 | 89.87 | 84.83 |
| Couverture de la dette | -0.24 | -0.34 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.8 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.49 | 25.82 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -67.13 K | -72.53 K | - | - |
