EBS LE RELAIS EURE ET LOIR, une société de type SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, est en activité depuis 1993.
Établie à FAVIERES (28170), elle se consacre au secteur d'activité de 8899B. Cette structure EBS LE RELAIS EURE ET LOIR se consacre sur action sociale sans hébergement n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent vingt-sept mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 33.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, EBS LE RELAIS EURE ET LOIR montrait une trésorerie de 213.32 K €.
En termes d’effectifs, EBS LE RELAIS EURE ET LOIR emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EBS LE RELAIS EURE ET LOIR est dirigée par Jean-Louis Gaillard, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.4 M | 2.56 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | 607.39 K | 679.74 K | 938.42 K | 651.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.83 K | 82.89 K | 63.6 K | -110.3 K |
| EBITDA (€) | 133.93 K | 87.25 K | 62.55 K | -145.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.1 K | -4.36 K | 1.05 K | 34.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.19 K | 38.58 K | 26.58 K | -374.18 K |
| Résultat net (€) | 33.92 K | 23.86 K | 18.49 K | 118.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 1 | 0.72 | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.94 | 10.09 | 8.71 | 79.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.13 | 0.94 | 0.8 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.39 M | 1.22 M | -346.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.6 | 58.03 | 47.73 | -17.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.03 | 28.35 | 36.62 | 32.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 3.64 | 2.44 | -7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.94 | 3.46 | 2.48 | -5.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 M | 1.43 M | 705.36 K | 676.32 K |
| BFRE (€) | 250.67 K | 161.73 K | -416.3 K | -276.55 K |
| BFRHE (€) | 448.24 K | 969.17 K | 572.58 K | 557.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.07 | 217.77 | 100.48 | 122.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.2 | 24.62 | -59.3 | -50.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.1 Md | 6.37 Md | 4.02 Md | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 132.54 | 154.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.91 | 63.38 | 180 | 114.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.3 | 0.23 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 701.93 K | 654.7 K | 612.56 K | 673.13 K |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -2.15 M | -1.68 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.77 | 27.31 | 23.91 | 33.39 |
| Font de roulement (€) | 902.23 K | 1.27 M | 548.19 K | 497.19 K |
| Couverture du BFR | 54.04 | 88.82 | 77.72 | 73.51 |
| Trésorerie (€) | 213.32 K | 149.62 K | 406.91 K | 231.69 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 1.37 M | 690.5 K | 556.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | -3.28 | -2.74 | -1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -955.21 | -907.15 | -789.89 | -841.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 762.64 K | 774.12 K | 1.25 M | 773.36 K |
| Liquidité générale | 59.12 | 64.98 | 65.29 | 73.95 |
| Liquidité réduite | 59.12 | 64.98 | 65.29 | 73.95 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.15 M | 2.14 M | 1.93 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 71.2 | 75.59 | 64.36 | - |