SOCIETE FINANCIERE KOHLER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Établie à SOULTZ-HAUT-RHIN (68360), elle œuvre dans 6420Z. La société SOCIETE FINANCIERE KOHLER se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 717.02 K €, soit sept cent dix-sept mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 43.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE FINANCIERE KOHLER présentait une trésorerie de 639.26 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE FINANCIERE KOHLER est dirigée par Laurent Willinger, qui agit en tant que Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 717.02 K | 702.19 K | 671.33 K | 670.77 K |
| Marge brute (€) | 665.87 K | 624.56 K | 625.37 K | 629.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -51.83 K | -44.37 K | -37.02 K | -22.12 K |
| EBITDA (€) | -37.36 K | -30.3 K | -22.95 K | -8.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.47 K | -14.07 K | -14.07 K | -14.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.48 K | -59.37 K | -52.02 K | -37.13 K |
| Résultat net (€) | 43.68 K | 34.76 K | -7.84 K | 40.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.09 | 4.95 | -1.17 | 5.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.49 | 0.39 | -0.08 | 0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.23 | 0.18 | -0.04 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 725.67 K | 579.48 K | 616.6 K | 623.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.21 | 82.52 | 91.85 | 92.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 92.87 | 88.95 | 93.15 | 93.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.21 | -4.31 | -3.42 | -1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.23 | -6.32 | -5.51 | -3.3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 16.35 M | 16.02 M | 16.94 M | 16.83 M |
| BFRHE (€) | 15.87 M | 15.61 M | 15.67 M | 15.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.32 K | 8.33 K | 9.21 K | 9.16 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.18 Md | 30.04 Md | 28.82 Md | 28.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.79 K | 63.9 K | 21.24 K | 69.22 K |
| Dette nette (€) | -9.59 M | -9.37 M | -8.53 M | -8.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.87 | 9.1 | 3.16 | 10.32 |
| Font de roulement (€) | 16.31 M | 15.97 M | 16.85 M | 16.74 M |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.64 | 99.44 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 639.26 K | 569.36 K | 1.28 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 9.99 M | 9.66 M | 9.51 M | 9.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -135.41 | -146.59 | -401.79 | -119.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.95 | -105.03 | -85.48 | -82.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.92 | 1.05 | 1.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.86 K | 217.28 K | 208.81 K | 190.75 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.22 | -0.05 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 696.54 K | 654.03 K | 645.18 K | 635.32 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 68.55 | 65.86 | 68.09 | 67.25 |