GUY DE BERAC SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à SAINTE-SAVINE (10300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4642Z. Cette entité GUY DE BERAC SAS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-quatorze mille cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 76.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GUY DE BERAC SAS présentait une trésorerie de 359 €.
En termes d’effectifs, GUY DE BERAC SAS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GUY DE BERAC SAS est administrée par ARMOR-FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.6 M | 1.59 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 709.88 K | 729.58 K | 708.01 K | 648.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.59 K | 80.9 K | 77.28 K | 176.59 K |
| EBITDA (€) | 111.49 K | 63.71 K | 74.49 K | 184.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -900 | 17.19 K | 2.79 K | -7.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.01 K | 37 K | 56.98 K | 180.54 K |
| Résultat net (€) | 76.77 K | 23.74 K | 48.48 K | 178.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | 1.49 | 3.04 | 12.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.62 | 2.92 | 6.14 | 24.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.55 | 1.13 | 2.9 | 10.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 645.95 K | 651.41 K | 634.35 K | 677.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.04 | 40.75 | 39.82 | 47.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.1 | 45.64 | 44.44 | 45.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.08 | 3.99 | 4.68 | 13.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.03 | 5.06 | 4.85 | 12.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.83 M | 1.39 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 1.41 M | 1.81 M | 1.36 M | 1.31 M |
| BFRHE (€) | -529.2 K | -958.82 K | -603.42 K | -726.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 330.43 | 418.7 | 317.94 | 372.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 326.4 | 413.03 | 312.6 | 337.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.28 Md | -4.2 Md | -2.63 Md | -2.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.58 | 22.62 | 38.72 | 33.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.24 K | 68.17 K | 65.99 K | 185.11 K |
| Dette nette (€) | -797.22 K | -1.29 M | -879.18 K | -843.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 4.26 | 4.14 | 13.09 |
| Font de roulement (€) | 871.36 K | 853.42 K | 761.6 K | 691.43 K |
| Couverture du BFR | 61.15 | 46.54 | 54.88 | 47.95 |
| Trésorerie (€) | 359 | 3.5 K | 579 | 110.05 K |
| Dettes financières (€) | 52.86 K | 109.7 K | 28.72 K | 332 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.72 | -18.85 | -13.32 | -4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.57 | -158 | -111.32 | -113.76 |
| Autonomie financière (%) | 16.84 | 7.41 | 27.5 | 2.23 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.05 K | 198.75 K | 224.9 K | 202.68 K |
| Liquidité générale | 115.46 | 91.72 | 99.3 | 92.65 |
| Liquidité réduite | 115.46 | 91.72 | 99.3 | 92.65 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.17 | 0.37 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 600.04 K | 640.8 K | 603.5 K | 534.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.97 | 33.2 | 31.62 | 32.17 |