LA CENTRALE DES EAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Basée à CHILLY-MAZARIN (91380), elle œuvre dans 4322A. Cette structure LA CENTRALE DES EAUX se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.31 M €, soit six millions trois cent quatorze mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 264 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CENTRALE DES EAUX affichait une trésorerie de 1.35 M €.
En termes d’effectifs, LA CENTRALE DES EAUX compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CENTRALE DES EAUX est dirigée par Eleonore Dumont, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.31 M | 5.49 M | 4.73 M | 4.29 M |
| Marge brute (€) | 3.35 M | 2.95 M | 2.8 M | 2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.08 K | 211.79 K | 105.87 K | 80.84 K |
| EBITDA (€) | 394.35 K | 341.22 K | 154.1 K | 136.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -128.27 K | -129.44 K | -48.23 K | -55.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 383.5 K | 326.96 K | 142.43 K | 129.27 K |
| Résultat net (€) | 264 K | 205.67 K | 119.64 K | 208.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 3.75 | 2.53 | 4.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.33 | 14.33 | 9 | 12.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.05 | 6.11 | 4.04 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 2.17 M | 1.94 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.06 | 39.61 | 40.99 | 41.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.07 | 53.75 | 59.12 | 60.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.25 | 6.22 | 3.26 | 3.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.21 | 3.86 | 2.24 | 1.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.86 M | 2.07 M | 1.9 M | 2.18 M |
| BFRE (€) | 218.36 K | 516.09 K | -596.07 K | 398.52 K |
| BFRHE (€) | 727.73 K | -528.76 K | 1.07 M | -225.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.41 | 137.89 | 146.22 | 185.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.62 | 34.32 | -45.97 | 33.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.59 Md | -7.95 Md | 13.83 Md | -2.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 160.38 | 107.42 | 121.3 | 121.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.53 | 74.85 | 78.48 | 80.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 338.74 K | 299.38 K | 146.49 K | 234.55 K |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -372.38 K | -463.12 K | 93.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.36 | 5.45 | 3.1 | 5.47 |
| Font de roulement (€) | 2.22 M | 1.39 M | 1.3 M | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 77.68 | 67 | 68.45 | 75.15 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 1.48 M | 1.1 M | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 961.38 K | 5 | 21.25 K | 63.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.84 | -1.24 | -3.16 | 0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.23 | -25.95 | -34.84 | 5.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 286.97 K | 62.55 | 25.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 1.25 M | 1.02 M | 898.37 K |
| Liquidité générale | 139.24 | 168.3 | 172.36 | 207.07 |
| Liquidité réduite | 139.24 | 168.3 | 172.36 | 207.07 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.02 M | 2.67 M | 2.64 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.92 | 30.82 | 34.93 | 35.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.2 K | 77.36 K | 46.13 K | 19.11 K |
