SOFINERGIE CAPAC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans le secteur d'activité 5911B. Cette organisation SOFINERGIE CAPAC se focalise principalement production de films institutionnels et publicitaires.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent un mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 60.52 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOFINERGIE CAPAC affichait une trésorerie de 2.86 K €.
En matière de gouvernance, SOFINERGIE CAPAC est dirigée par Maxime Saada, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 1.42 M | 2.96 M | 5.5 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 715.41 K | 2.62 M | 396.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | 714.72 K | 2.57 M | - |
| EBITDA (€) | 3.04 M | 247.11 K | 50.74 K | -36.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.32 M | 467.61 K | 2.52 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 418.67 K | -804.76 K | -407.84 K | -376.75 K |
| Résultat net (€) | 60.52 K | -800.56 K | -467.34 K | 77.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | -56.19 | -15.79 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.95 | 95.38 | 1.28 K | 17.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.7 | -6.92 | -4.08 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 1.3 M | 2.71 M | 468.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.53 | 90.93 | 91.5 | 8.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.84 | 50.21 | 88.68 | 7.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 121.32 | 17.34 | 1.71 | -0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68.65 | 50.16 | 87 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 54.01 K | 1.06 M | 5.49 M | 531.36 K |
| BFRE (€) | - | -1.66 M | 1.64 M | -5.27 M |
| BFRHE (€) | -4.91 M | -6.55 M | -6.53 M | 1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.88 | 272.37 | 677.8 | 35.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -425.71 | 202.75 | -349.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.64 Md | -25.58 Md | -52.94 Md | 27.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.06 M | 255.91 K | 2.23 M | - |
| Dette nette (€) | -8.32 M | - | -11.19 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 122.37 | 17.96 | 75.49 | - |
| Font de roulement (€) | -5.76 M | -8.22 M | - | -3.45 M |
| Couverture du BFR | -10.67 K | -773.28 | - | -650.12 |
| Trésorerie (€) | 2.86 K | - | 273.96 K | - |
| Dettes financières (€) | 333.17 K | 298.5 K | - | 85.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.72 | - | -5.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.6 K | - | 30.53 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | -2.81 | - | 5.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 M | 2.83 M | 1.35 M | 6.45 M |
| Liquidité générale | - | 31.35 | 59.71 | 66.32 |
| Liquidité réduite | - | 31.35 | 59.71 | 66.32 |
| Couverture de la dette | 0.37 | -0.85 | -1.51 | 1.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -494.54 K |