DEPRAG SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1993.
Basée à VERTOU (44120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. L'entreprise DEPRAG SARL se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 183.91 K €.
Au terme de l'exercice 2019, DEPRAG SARL présentait une trésorerie de 171.24 K €.
En termes d’effectifs, DEPRAG SARL emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEPRAG SARL est sous la direction de Erik Hallmann, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | - | - | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 851.91 K | - | - | 552.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 283.3 K | - | - | 107.11 K |
| EBITDA (€) | 285.71 K | - | - | 119.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.41 K | - | - | -12.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 257.56 K | - | - | 96.51 K |
| Résultat net (€) | 183.91 K | - | - | 82.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.29 | - | - | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.55 | - | - | 48.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 19.66 | - | - | 13.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 697.66 K | - | - | 442.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.09 | - | - | 22.55 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 24.53 | - | - | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.23 | - | - | 6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.16 | - | - | 5.46 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 465.09 K | 524.2 K | 240.44 K | 251.66 K |
| BFRE (€) | 284.05 K | 351.32 K | 121.91 K | 57.83 K |
| BFRHE (€) | -38.7 K | -253.16 K | -53.84 K | -166.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.88 | - | - | 46.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.85 | - | - | 10.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -368.23 M | - | - | -894.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.39 | - | - | 44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.67 | - | - | 31.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 212.07 K | - | - | 106.13 K |
| Dette nette (€) | -246.7 K | -481.42 K | -549.02 K | -270.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.11 | - | - | 5.41 |
| Trésorerie (€) | 171.24 K | 148.91 K | 110.07 K | 188.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.16 | - | - | -2.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.69 | -144.4 | -222.26 | -159.34 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.44 K | 353.19 K | 596.79 K | 287.64 K |
| Liquidité générale | 175.18 | 124.1 | 113.49 | 94.05 |
| Liquidité réduite | 175.18 | 124.1 | 113.49 | 94.05 |
| Couverture de la dette | 1.05 | - | - | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 555.06 K | - | - | 436.87 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.28 | - | - | 15.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.9 K | - | - | 11.29 K |
