ROCVERT SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Basée à PAMIERS (09100), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise ROCVERT SA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 9.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCVERT SA affichait une trésorerie de 102.95 K €.
En termes d’effectifs, ROCVERT SA compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROCVERT SA est administrée par COOP AGRICOLE PLAINE DE L ARIEGE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 2.49 M | 2.49 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 602.94 K | 664.66 K | 654.37 K | 723.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.13 K | 144.91 K | 157.71 K | 216.07 K |
| EBITDA (€) | 94.14 K | 145.35 K | 110 K | 240.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.01 K | -435 | 47.71 K | -24.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.34 K | 116.78 K | 79.59 K | 159.72 K |
| Résultat net (€) | 9.59 K | 109.83 K | 120.91 K | 150.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 4.41 | 4.86 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.45 | 16.79 | 22.21 | 35.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.69 | 7.66 | 9.05 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 555.49 K | 561.02 K | 557.38 K | 649.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.35 | 22.51 | 22.41 | 25.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.35 | 26.67 | 26.31 | 27.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 5.83 | 4.42 | 9.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.79 | 5.81 | 6.34 | 8.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 455.06 K | 394.04 K | 395.82 K | 338.02 K |
| BFRE (€) | 313.86 K | 346.37 K | 326.46 K | 239.9 K |
| BFRHE (€) | -230.59 K | -186.15 K | -90.93 K | -222.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.82 | 57.7 | 58.08 | 47.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.16 | 50.72 | 47.9 | 33.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.5 Md | -1.27 Md | -619.67 M | -1.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.62 | 14.47 | 17.95 | 13.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.96 | 65.28 | 51.05 | 49.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.54 K | 139 K | 201.32 K | 231.45 K |
| Dette nette (€) | -620.59 K | -767.08 K | -757.14 K | -807.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.45 | 5.58 | 8.09 | 8.93 |
| Font de roulement (€) | 186.23 K | 172.15 K | 270.05 K | 82.2 K |
| Couverture du BFR | 40.92 | 43.69 | 68.23 | 24.32 |
| Trésorerie (€) | 102.95 K | 11.94 K | 34.52 K | 64.77 K |
| Dettes financières (€) | 82.68 K | 65.03 K | 272.22 K | 200.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.97 | -5.52 | -3.76 | -3.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.53 | -117.28 | -139.09 | -190.57 |
| Autonomie financière (%) | 8.03 | 10.06 | 2 | 2.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.03 K | 492.11 K | 393.67 K | 415.92 K |
| Liquidité générale | 29.12 | 15.29 | 20.9 | 19.21 |
| Liquidité réduite | 29.12 | 15.29 | 20.9 | 19.21 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.82 | 0.94 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 487.95 K | 494.49 K | 468.97 K | 475.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.61 | 15.22 | 14.28 | 13.94 |