NAVY AND COMPANY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Établie à SAINT CLOUD (92210), elle se consacre au secteur d'activité de 5030Z. L'entreprise NAVY AND COMPANY se consacre sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 174.87 K €, soit cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 26.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NAVY AND COMPANY disposait d'une trésorerie de 42.68 K €.
En matière de gouvernance, NAVY AND COMPANY est sous la direction de Geraud Boursin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 174.87 K | 167.44 K | 164.01 K | 57.99 K |
| Marge brute (€) | 112.58 K | 135.97 K | 135.72 K | 37.65 K |
| EBITDA (€) | 84.9 K | 118.19 K | 91.09 K | 94.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.77 K | 64.94 K | 40 K | 43.77 K |
| Résultat net (€) | 26.09 K | 49.18 K | 28.24 K | 23.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.92 | 29.37 | 17.22 | 40.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.32 | 26.5 | 20.7 | 21.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.18 | 8.85 | 4.89 | 3.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.2 K | 161.61 K | 144.27 K | 133.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.88 | 96.52 | 87.97 | 229.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.38 | 81.2 | 82.76 | 64.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.55 | 70.58 | 55.54 | 162.54 |
| BFR (€) | 31.95 K | 34.92 K | 8.3 K | 77.88 K |
| BFRHE (€) | 146 | 9.21 K | 1.45 K | 1.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.69 | 76.12 | 18.46 | 490.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.95 K | 4.22 M | 652.43 K | 273.88 K |
| Délais de paiement clients (j) | 0.3 | 5.84 | 3.19 | 10.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.55 | 98.4 | 110.87 | 180 |
| Dette nette (€) | -249.62 K | -331.74 K | -423.74 K | -428.19 K |
| Font de roulement (€) | 31.95 K | 34.92 K | 8.3 K | 77.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.68 K | 38.67 K | 16.91 K | 91.02 K |
| Dettes financières (€) | 281.43 K | 357.46 K | 430.58 K | 504.34 K |
| Ratio d'endettement (%) | -117.9 | -178.71 | -310.55 | -395.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.52 | 0.32 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.88 K | 12.95 K | 10.07 K | 14.87 K |
| Couverture de la dette | 4.53 | 11.31 | 20.76 | 5.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 24.86 K | 17.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.59 | 10.73 | 21.21 |