SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE (SPGH), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Située à PARIS (75001), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE (SPGH) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 112.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE (SPGH) affichait une trésorerie de 739.04 K €.
En termes d’effectifs, SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE (SPGH) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE (SPGH) est administrée par Pierre Terrazzoni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 963.85 K | 963.83 K | 224.02 K |
| Marge brute (€) | 743.2 K | 608.9 K | 692.17 K | 62.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.95 K | -16.75 K | 326.33 K | -9.28 K |
| EBITDA (€) | 138.39 K | -10.03 K | 335.26 K | 817 |
| EBITDA - EBE (€) | -3.44 K | -6.72 K | -8.92 K | -10.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.61 K | -72.63 K | 267.13 K | -73.06 K |
| Résultat net (€) | 112.33 K | -72.19 K | 266.31 K | -73.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.98 | -7.49 | 27.63 | -32.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.73 | -10.01 | 26.81 | -10.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.97 | -8.39 | 24.85 | -9.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 607.35 K | 474.54 K | 650.44 K | 134.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.94 | 49.23 | 67.48 | 60.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66 | 63.17 | 71.81 | 27.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.29 | -1.04 | 34.78 | 0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.99 | -1.74 | 33.86 | -4.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 705.13 K | 506.43 K | 754.13 K | 426.97 K |
| BFRE (€) | -24.56 K | -63.2 K | -52.97 K | -61.26 K |
| BFRHE (€) | -81.47 K | 170.49 K | 202.02 K | 202.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.58 | 191.78 | 285.59 | 695.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.96 | -23.93 | -20.06 | -99.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -251.33 M | 450.22 M | 533.46 M | 124.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.35 | 11.57 | 4.42 | 4.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.12 | 14.25 | 15.83 | 18.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 159.36 K | -9.23 K | 334.5 K | 628 |
| Dette nette (€) | 348.35 K | 221.6 K | 523.6 K | 205.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.15 | -0.96 | 34.71 | 0.28 |
| Font de roulement (€) | 611.69 K | 468.64 K | 751.01 K | 424.92 K |
| Couverture du BFR | 86.75 | 92.54 | 99.59 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 739.04 K | 361.35 K | 601.96 K | 283.69 K |
| Dettes financières (€) | 222.68 K | 11.88 K | 11.88 K | 11.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.19 | -24 | 1.57 | 327.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 55 | 30.73 | 52.72 | 28.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 60.72 | 83.64 | 61.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.57 K | 90.08 K | 63.37 K | 64.01 K |
| Liquidité générale | 193.85 | 425.93 | 1.04 K | 629.23 |
| Liquidité réduite | 193.85 | 425.93 | 1.04 K | 629.23 |
| Couverture de la dette | 1.89 | -0.95 | 5.18 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 598.43 K | 616.22 K | 378.32 K | 155.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.63 | 49.08 | 31.54 | 56.42 |