ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Localisée à NOISY-LE-SEC (93130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 34.39 M €, soit trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.57 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE révélait une trésorerie de 11.24 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE est dirigée par Antonio Salafia, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.39 M | 34.45 M | 35.41 M | 25.82 M |
| Marge brute (€) | 7.1 M | 6.02 M | 7.16 M | 5.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.2 M | 3.3 M | 4.28 M | 2.78 M |
| EBITDA (€) | 4.18 M | 3.3 M | 4.29 M | 2.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | 23.53 K | 808 | -13.42 K | -73.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.13 M | 3.25 M | 4.22 M | 2.77 M |
| Résultat net (€) | 3.57 M | 3.12 M | 3.46 M | 2.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.38 | 9.06 | 9.76 | 8.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.66 | 23.3 | 27.05 | 21.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.84 | 14.2 | 15.64 | 12.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.5 M | 5.52 M | 6.68 M | 4.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.91 | 16.03 | 18.87 | 18.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.66 | 17.47 | 20.23 | 20.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.15 | 9.58 | 12.11 | 11.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.21 | 9.58 | 12.07 | 10.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.83 M | -269.42 M | 15.75 M | 12.82 M |
| BFRE (€) | 4.57 M | -280.71 M | 3.73 M | 3.37 M |
| BFRHE (€) | 428.06 K | 32.55 K | -187.56 K | -13.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.04 | -2.85 K | 162.37 | 181.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.46 | -2.97 K | 38.42 | 47.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.33 Md | 3.07 Md | -18.2 Md | -973.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.89 | 45.36 | 44.93 | 47.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.37 | 180 | 34.45 | 32.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.71 M | 3.24 M | 3.6 M | 2.4 M |
| Dette nette (€) | 3.17 M | 2.74 M | 2.67 M | 1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.78 | 9.41 | 10.17 | 9.3 |
| Font de roulement (€) | 15.65 M | 15.38 M | 15.44 M | 12.65 M |
| Couverture du BFR | 98.82 | -5.71 | 98.02 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 11.24 M | 11.33 M | 11.99 M | 9.4 M |
| Dettes financières (€) | 4.12 M | 4.92 M | 5.66 M | 5.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.86 | 0.85 | 0.74 | 0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.93 | 20.45 | 20.92 | 14.57 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 2.72 | 2.26 | 1.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 288.47 M | 3.35 M | 2.42 M |
| Liquidité générale | 201.18 | 183.42 | 176.65 | 164.19 |
| Liquidité réduite | 201.18 | 183.42 | 176.65 | 164.19 |
| Couverture de la dette | 4.96 | 5.52 | 5.62 | 4.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 2.57 M | 2.73 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.99 | 5.5 | 5.65 | 6.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.02 M | 836.96 K | 1.1 M | 812.28 K |
