SARL ENTREPRISE THILLIER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Localisée à MONT-PRES-CHAMBORD (41250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4391A. L'entreprise SARL ENTREPRISE THILLIER oriente son activité sur travaux de charpente.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.72 M €, soit deux millions sept cent quinze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 231.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL ENTREPRISE THILLIER présentait une trésorerie de 603.75 K €.
En termes d’effectifs, SARL ENTREPRISE THILLIER compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL ENTREPRISE THILLIER est sous la direction de Eric Thillier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.72 M | 2.13 M | 2.46 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 883.76 K | 1.13 M | 880.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 582.29 K | 211.05 K | 368.18 K | 150.4 K |
| EBITDA (€) | 525.39 K | 208.3 K | 339.46 K | 165.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 56.9 K | 2.75 K | 28.72 K | -15.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.79 K | 36.96 K | 190.78 K | 32.77 K |
| Résultat net (€) | 231.8 K | 52.58 K | 160.96 K | 47.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.54 | 2.47 | 6.55 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.96 | 6.58 | 18.66 | 6.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.24 | 3.19 | 8.96 | 3.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 712.71 K | 879.79 K | 672.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.94 | 33.5 | 35.81 | 37.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.66 | 41.54 | 45.96 | 48.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.35 | 9.79 | 13.82 | 9.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.44 | 9.92 | 14.99 | 8.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 828.05 K | 762.99 K | 783.55 K | 585.53 K |
| BFRE (€) | 1.99 K | 14.6 K | 111.84 K | 240.76 K |
| BFRHE (€) | 180.35 K | 69.66 K | 103.39 K | 55.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.29 | 130.91 | 116.42 | 118.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.27 | 2.5 | 16.62 | 48.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 406.04 M | 695.84 M | 274.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.27 | 42.14 | 64.47 | 62.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.82 | 27.05 | 26.54 | 36.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 562.85 K | 231.82 K | 338.65 K | 181.73 K |
| Dette nette (€) | -133.61 K | -162.42 K | -357.73 K | -383.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.73 | 10.9 | 13.78 | 10.04 |
| Font de roulement (€) | 701.09 K | 711.06 K | 733.12 K | 585.53 K |
| Couverture du BFR | 84.67 | 93.19 | 93.56 | 100 |
| Trésorerie (€) | 603.75 K | 655.8 K | 546.89 K | 289.49 K |
| Dettes financières (€) | 418.89 K | 535.81 K | 565.66 K | 452.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | -0.7 | -1.06 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.39 | -20.31 | -41.47 | -53.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 1.49 | 1.53 | 1.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.51 K | 259.47 K | 317.53 K | 220.09 K |
| Liquidité générale | 142.64 | 113.44 | 111.89 | 93.24 |
| Liquidité réduite | 142.64 | 113.44 | 111.89 | 93.24 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 0.32 | 0.73 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 738.13 K | 668.77 K | 688.75 K | 706.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.28 | 21.83 | 19.22 | 26.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.38 K | -228 | 43.99 K | 3.94 K |