LES TROIS FRONTIERES
1 RUE DU VIEUX MOULIN - 57570 BASSE-RENTGEN
LES TROIS FRONTIERES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1993.
Localisée à BASSE-RENTGEN (57570), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise LES TROIS FRONTIERES se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-un mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -252.03 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES TROIS FRONTIERES affichait une trésorerie de 43.1 K €.
En termes d’effectifs, LES TROIS FRONTIERES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES TROIS FRONTIERES est administrée par Franck Nicol, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.28 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | - | - | 729.48 K | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -55.94 K | -100.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | -52.82 K | -152.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.11 K | 52.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -251.75 K | -483.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | -252.03 K | 418.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -19.67 | 18.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.46 | -40.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -14.52 | 20.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 670.9 K | 4.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 52.36 | 209.92 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 56.93 | 45.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -4.12 | -6.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -4.37 | -4.51 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| BFR (€) | -187.87 K | -197.76 K | -548.76 K | -294.45 K |
| BFRE (€) | -352.44 K | -476.12 K | -826.95 K | -644.57 K |
| BFRHE (€) | -60.07 K | -321.67 K | -1.33 M | -1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -156.32 | -48.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -235.56 | -105.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4.69 Md | -9.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 124.39 | 69.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -17.08 K | 825.95 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.11 M | -2.84 M | -2.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.33 | 37.09 |
| Font de roulement (€) | -475.74 K | -684.58 K | -2.32 M | - |
| Couverture du BFR | 253.23 | 346.17 | 422.23 | - |
| Trésorerie (€) | 43.1 K | 181.84 K | 52.65 K | 79.13 K |
| Dettes financières (€) | 515.17 K | 249.89 K | 151.99 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 166.41 | -3.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.68 K | -1.95 K | 219.45 | 264.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.23 | -8.52 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 616.78 K | 588.65 K | 1.11 M | 947.13 K |
| Liquidité générale | 25.15 | 28.11 | 17.61 | 21.19 |
| Liquidité réduite | 25.15 | 28.11 | 17.61 | 21.19 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.73 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 739.92 K | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 43.19 | 35.64 |