THERMOBILE FRANCE (TFR), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1993.
Implantée à LA FERTE-SAINT-AUBIN (45240), elle exerce son activité dans 4669B. La société THERMOBILE FRANCE (TFR) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent dix-huit mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 183.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMOBILE FRANCE (TFR) présentait une trésorerie de 745.54 K €.
En termes d’effectifs, THERMOBILE FRANCE (TFR) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMOBILE FRANCE (TFR) compte parmi ses dirigeants Juliette Van Derham-Honing, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 4.01 M | 5.53 M | 4.09 M |
| Marge brute (€) | 797.61 K | 866.22 K | 1.43 M | 997.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 286.95 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 289.24 K | 383.24 K | 863.02 K | 392.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 250.04 K | 383.24 K | 737.93 K | 392.09 K |
| Résultat net (€) | 183.56 K | 290 K | 541.46 K | 281.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.51 | 7.23 | 9.79 | 6.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.93 | 12.74 | 20.93 | 13.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.19 | 11.26 | 16.52 | 11.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 667.06 K | 760.08 K | 1.18 M | 867.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.67 | 18.94 | 21.42 | 21.23 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.3 | 21.59 | 25.91 | 24.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.26 | 9.55 | 15.61 | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.18 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.81 M | 2.05 M | 2.36 M | 1.79 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | 858.34 K | 1.81 M | 883.89 K |
| BFRHE (€) | 36.1 K | 111.36 K | 19.26 K | 35.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 234.84 | 186.35 | 156.14 | 159.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.18 | 78.07 | 119.65 | 78.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 278.74 M | 1.22 Md | 291.73 M | 396.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.17 | 62.78 | 123.95 | 70.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.74 | 17.21 | 33.04 | 30.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.09 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 558.42 K | 779.97 K | -60.7 K | 472.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.02 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 745.54 K | 1.08 M | 630.02 K | 869.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.47 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 27.17 | 34.27 | -2.35 | 23.09 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.84 K | 300.01 K | 686.19 K | 397.55 K |
| Liquidité générale | 668.12 | 596.24 | 368.4 | 421.93 |
| Liquidité réduite | 668.12 | 596.24 | 368.4 | 421.93 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 2.04 | 1.69 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.16 K | 417.85 K | 508.23 K | 524.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.13 | 7.39 | 6.55 | 9.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.73 K | 97.25 K | 197.51 K | 112.42 K |
