LE CERF (CHEZ ALPHONSE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Établie à LIMOGES (87000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE CERF (CHEZ ALPHONSE) se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-quatre mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 30.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CERF (CHEZ ALPHONSE) présentait une trésorerie de 16.15 K €.
En termes d’effectifs, LE CERF (CHEZ ALPHONSE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CERF (CHEZ ALPHONSE) est administrée par SAS JERICO CONSEIL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.03 M | 1.05 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 381.64 K | 381.72 K | 396.54 K | 508.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.31 K | - | 54.65 K | - |
| EBITDA (€) | 66.86 K | -13.23 K | 54.51 K | 166.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -543 | - | 144 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.55 K | -13.23 K | 19.9 K | 129.31 K |
| Résultat net (€) | 30.69 K | 434 | 18.57 K | 102.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 0.04 | 1.77 | 8.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.98 | 0.09 | 3.67 | 33.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 0.05 | 2 | 19.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.35 K | 346.77 K | 359.48 K | 467.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.79 | 33.65 | 34.33 | 39.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.93 | 37.04 | 37.87 | 42.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.94 | -1.28 | 5.21 | 14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 | - | 5.22 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 221.05 K | 546.9 K | 606.75 K | 214.73 K |
| BFRE (€) | -141.53 K | -92 K | -130.6 K | -159.54 K |
| BFRHE (€) | 346.39 K | 618.6 K | 677.72 K | 332.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.73 | 193.69 | 211.5 | 66.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.93 | -32.58 | -45.53 | -49.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 1.75 Md | 1.94 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.07 | 180 | 180 | 100.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.77 | 37.16 | 49.08 | 54.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.03 K | - | 53.46 K | - |
| Dette nette (€) | -276.66 K | -321.42 K | -360.08 K | -171.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.14 | - | 5.11 | - |
| Font de roulement (€) | 221.01 K | 546.9 K | 606.75 K | 214.73 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 16.15 K | 20.3 K | 61.84 K | 41.42 K |
| Dettes financières (€) | 139.83 K | 229.55 K | 277.59 K | 38.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | - | -6.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -117.04 | -63.56 | -71.27 | -56.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 2.2 | 1.82 | 8.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.93 K | 112.16 K | 144.33 K | 174.8 K |
| Liquidité générale | 125.09 | 190.64 | 175.93 | 175.82 |
| Liquidité réduite | 125.09 | 190.64 | 175.93 | 175.82 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.01 | 0.33 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.14 K | 372.81 K | 353.61 K | 350.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.39 | 29.6 | 27.47 | 24.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 24.32 K |