SANI THERM 60, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1993.
Établie à LE THILLAY (95500), elle œuvre dans 4322B. L'entité SANI THERM 60 se concentre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.27 M €, soit cinq millions deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -14.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANI THERM 60 affichait une trésorerie de 404.43 K €.
En termes d’effectifs, SANI THERM 60 dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANI THERM 60 est dirigée par Jean-Pierre Lahoche, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.27 M | 6.52 M | 6.24 M | 6.6 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 2.12 M | 2.28 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.67 K | -877 | -140.57 K | -164.85 K |
| EBITDA (€) | 55.62 K | 173.69 K | 65.04 K | -100.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98.29 K | -174.57 K | -205.61 K | -64.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.37 K | 115.23 K | 2.65 K | -161.16 K |
| Résultat net (€) | -14.27 K | 74.03 K | 27.53 K | -158.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.27 | 1.13 | 0.44 | -2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.04 | 9.11 | 3.28 | -19.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.5 | 2.74 | 0.94 | -5.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.87 M | 1.92 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.55 | 28.6 | 30.81 | 31.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.67 | 32.54 | 36.6 | 37.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.06 | 2.66 | 1.04 | -1.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.81 | -0.01 | -2.25 | -2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.04 M | 1.07 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 231.28 K | 561.75 K | 387.29 K | 334.08 K |
| BFRHE (€) | 112.03 K | 205.47 K | 124.08 K | 70.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.83 | 58.08 | 62.76 | 60.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.03 | 31.44 | 22.65 | 18.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 3.67 Md | 2.12 Md | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.62 | 122.52 | 124.87 | 115.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.77 | 79.47 | 99.12 | 92.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.33 K | 140.92 K | 97.88 K | -5.32 K |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -1.75 M | -1.78 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.71 | 2.16 | 1.57 | -0.08 |
| Font de roulement (€) | 657.43 K | 797.01 K | 836.6 K | 815.8 K |
| Couverture du BFR | 64.33 | 76.8 | 77.94 | 74.23 |
| Trésorerie (€) | 404.43 K | 83.64 K | 329.36 K | 418.69 K |
| Dettes financières (€) | 95.32 K | 159.72 K | 221.85 K | 271.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -44.01 | -12.4 | -18.14 | 331.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.21 | -215.02 | -211.71 | -217.56 |
| Autonomie financière (%) | 7.33 | 5.09 | 3.78 | 2.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.48 M | 1.65 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 129.06 | 135.23 | 123.41 | 122.61 |
| Liquidité réduite | 129.06 | 135.23 | 123.41 | 122.61 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 2.1 M | 2.38 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.49 | 24.23 | 28.21 | 29.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23 | 881 | -2.4 K | -2.4 K |