SANI THERM 60, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1993.
Située à LE THILLAY (95500), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation SANI THERM 60 oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.52 M €, soit six millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 74.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SANI THERM 60 affichait une trésorerie de 83.64 K €.
En termes d’effectifs, SANI THERM 60 compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SANI THERM 60 est dirigée par Jean-Pierre Lahoche, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.52 M | 6.24 M | 6.6 M | 5.45 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 2.28 M | 2.49 M | 2.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -877 | -140.57 K | -164.85 K | -92.41 K |
| EBITDA (€) | 173.69 K | 65.04 K | -100.09 K | 61.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -174.57 K | -205.61 K | -64.75 K | -154.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.23 K | 2.65 K | -161.16 K | 3.29 K |
| Résultat net (€) | 74.03 K | 27.53 K | -158.71 K | 21.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 0.44 | -2.41 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.11 | 3.28 | -19.57 | 2.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.74 | 0.94 | -5.3 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.92 M | 2.06 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.6 | 30.81 | 31.24 | 36.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.54 | 36.6 | 37.75 | 44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.66 | 1.04 | -1.52 | 1.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 | -2.25 | -2.5 | -1.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.04 M | 1.07 M | 1.1 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 561.75 K | 387.29 K | 334.08 K | 174.44 K |
| BFRHE (€) | 205.47 K | 124.08 K | 70.54 K | -94.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.08 | 62.76 | 60.81 | 105.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.44 | 22.65 | 18.49 | 11.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.67 Md | 2.12 Md | 1.27 Md | -1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.52 | 124.87 | 115.98 | 124.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.47 | 99.12 | 92.67 | 105.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.92 K | 97.88 K | -5.32 K | 80.37 K |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -1.78 M | -1.76 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.16 | 1.57 | -0.08 | 1.47 |
| Font de roulement (€) | 797.01 K | 836.6 K | 815.8 K | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 76.8 | 77.94 | 74.23 | 78.26 |
| Trésorerie (€) | 83.64 K | 329.36 K | 418.69 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 159.72 K | 221.85 K | 271.28 K | 554.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.4 | -18.14 | 331.45 | -16.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.02 | -211.71 | -217.56 | -136.96 |
| Autonomie financière (%) | 5.09 | 3.78 | 2.99 | 1.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.65 M | 1.63 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 135.23 | 123.41 | 122.61 | 126.01 |
| Liquidité réduite | 135.23 | 123.41 | 122.61 | 126.01 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.05 | -0.28 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 2.38 M | 2.6 M | 2.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.23 | 28.21 | 29.38 | 33.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 881 | -2.4 K | -2.4 K | 6.22 K |