TESSI - T.G.D., une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à CESSON-SEVIGNE (35510), elle se consacre au secteur d'activité de 6311Z. La société TESSI - T.G.D. se consacre sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 22.89 M €, soit vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 932.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TESSI - T.G.D. affichait une trésorerie de 210.56 K €.
En termes d’effectifs, TESSI - T.G.D. compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TESSI - T.G.D. est dirigée par TESSI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.89 M | 21.36 M | 16.29 M | 12.59 M |
| Marge brute (€) | 17.96 M | 15.73 M | 11.92 M | 9.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.9 M | 1.58 M | 818.26 K | - |
| EBITDA (€) | 1.9 M | 1.58 M | 803.81 K | 727.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.8 K | -772 | 14.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.55 M | 1.31 M | 693.25 K | 648.29 K |
| Résultat net (€) | 932.36 K | 844.56 K | 426.92 K | 405.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.07 | 3.95 | 2.62 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.14 | 25.19 | 20.64 | 19.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.97 | 9.32 | 5.94 | 6.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.35 M | 12.6 M | 9.71 M | 7.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.71 | 59.01 | 59.63 | 62.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.44 | 73.65 | 73.18 | 77.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.29 | 7.41 | 4.94 | 5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.3 | 7.41 | 5.02 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.02 M | 2.97 M | 2.38 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | - | - | 73.44 K | -130.7 K |
| BFRHE (€) | 1.96 M | 2.49 M | 1.77 M | 2.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.18 | 50.68 | 53.37 | 66.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.65 | -3.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.65 Md | 145.86 Md | 79.11 Md | 72.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.19 | 128.18 | 147.06 | 166.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.2 | 70.96 | 121.61 | 179.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 1.12 M | 538.02 K | - |
| Dette nette (€) | -6.75 M | -5.65 M | -4.96 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.6 | 5.23 | 3.3 | - |
| Font de roulement (€) | 2.63 M | 2.4 M | 1.9 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 65.27 | 81.03 | 79.87 | 83.96 |
| Trésorerie (€) | 210.56 K | 62.14 K | 157.61 K | 194.63 K |
| Dettes financières (€) | 561.88 K | 422.16 K | 97.12 K | 75.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.27 | -5.05 | -9.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -196.39 | -168.37 | -239.99 | -206.12 |
| Autonomie financière (%) | 6.11 | 7.94 | 21.3 | 26.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5 M | 4.72 M | 4.55 M | 3.96 M |
| Liquidité générale | - | - | 133.25 | 137 |
| Liquidité réduite | - | - | 133.25 | 137 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.62 M | 13.71 M | 10.94 M | 8.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53.73 | 50.41 | 52.9 | 53.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 335.86 K | 262.33 K | 159.79 K | 153.53 K |