LES QUATRE SAISONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Située à TESSY-BOCAGE (50420), elle œuvre dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation LES QUATRE SAISONS oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.95 M €, soit un million neuf cent quarante-six mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -97.3 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES QUATRE SAISONS révélait une trésorerie de 50.85 K €.
En termes d’effectifs, LES QUATRE SAISONS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES QUATRE SAISONS est sous la direction de MEDICHARME, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 1.87 M | 1.65 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.13 M | 1.1 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -68.71 K | -97.73 K | 94.87 K | 126.92 K |
| EBITDA (€) | -42.49 K | -72.03 K | 116.43 K | 158.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.22 K | -25.7 K | -21.56 K | -31.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -132.28 K | -170.75 K | -6.04 K | 39.08 K |
| Résultat net (€) | -97.3 K | 5.39 M | -1.44 M | 91.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -5 | 288.53 | -86.83 | 5.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.61 | 119.41 | 163.88 | 16.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.36 | 101.17 | -19.74 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 907.59 K | 939.6 K | 1.05 M | 983.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.63 | 50.3 | 63.63 | 61.54 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 57.75 | 60.59 | 66.49 | 74.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.18 | -3.86 | 7.04 | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.53 | -5.23 | 5.74 | 7.94 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 634.27 K | 4.22 M | 4.75 M | 315.89 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -165.28 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 4.5 M | 614.29 K | 14.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.95 | 824.96 | 1.05 K | 72.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -37.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.9 Md | 23.01 Md | 2.78 Md | 64.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 8.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.49 | 67.97 | 133.7 | 53.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.5 K | 5.49 M | -1.31 M | 210.8 K |
| Dette nette (€) | -847.1 K | -718.27 K | -8.03 M | -221.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.39 | 293.82 | -79.42 | 13.19 |
| Font de roulement (€) | 572.2 K | 4.16 M | -1.05 M | 314.31 K |
| Couverture du BFR | 90.21 | 98.48 | -22.14 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 50.85 K | 95.75 K | 120.72 K | 464.79 K |
| Dettes financières (€) | 246.19 K | 315.69 K | 405.55 K | 497.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 112.96 | -0.13 | 6.11 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.41 | -15.91 | 916.56 | -39.64 |
| Autonomie financière (%) | 3.72 | 14.3 | -2.16 | 1.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 589.68 K | 434.13 K | 1.94 M | 188.02 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 73.22 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 73.22 |
| Couverture de la dette | -0.33 | 18.26 | -0.83 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.17 M | 989.1 K | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 43.23 | 46.84 | 46.64 | 48.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 968 | 1.51 M | 28.83 K |