TECHNI OUTILLAGES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Située à INCHEVILLE (76117), elle œuvre dans le secteur d'activité 2573B. Cette entité TECHNI OUTILLAGES se consacre essentiellement fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-trois mille neuf cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNI OUTILLAGES disposait d'une trésorerie de 111.64 K €.
En termes d’effectifs, TECHNI OUTILLAGES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI OUTILLAGES est sous la direction de 2K TECHNI HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.41 M | 1.18 M | - |
| Marge brute (€) | 507.46 K | 489.42 K | 576.66 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.5 K | 22.23 K | 104.17 K | - |
| EBITDA (€) | 31.27 K | 52.82 K | 108.67 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -46.77 K | -30.59 K | -4.51 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.96 K | 45.5 K | 101.55 K | - |
| Résultat net (€) | 9.09 K | 45.03 K | 83.66 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.68 | 3.2 | 7.06 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.03 | 14.2 | 19.82 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.42 | 6.39 | 14.48 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 447.3 K | 456.57 K | 450.68 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.53 | 32.41 | 38.05 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.04 | 34.74 | 48.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | 3.75 | 9.18 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.16 | 1.58 | 8.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 372.69 K | 395.92 K | 399.04 K | 575.06 K |
| BFRE (€) | 209.73 K | 253.12 K | 73.41 K | 297.88 K |
| BFRHE (€) | 51.03 K | -26.74 K | 59.07 K | 57.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.98 | 102.57 | 122.97 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.39 | 65.57 | 22.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.48 M | -103.2 M | 191.67 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 57.74 | 96.16 | 54.67 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.78 | 40.71 | 55.43 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.07 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.47 K | 52.37 K | 93.43 K | - |
| Dette nette (€) | -227.35 K | -288.22 K | 105.1 K | 52.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.28 | 3.72 | 7.89 | - |
| Font de roulement (€) | 227.11 K | 262.65 K | - | 574.84 K |
| Couverture du BFR | 60.94 | 66.34 | - | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 111.64 K | 99.99 K | 260.9 K | 219.45 K |
| Dettes financières (€) | 72.05 K | 67.38 K | - | 55.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.46 | -5.5 | 1.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.9 | -90.9 | 24.9 | 9.59 |
| Autonomie financière (%) | 4.16 | 4.71 | - | 9.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.36 K | 187.57 K | 150.13 K | 110.79 K |
| Liquidité générale | 99.9 | 124.13 | 317.5 | 365.7 |
| Liquidité réduite | 99.9 | 124.13 | 317.5 | 365.7 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.54 | 1.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 537.82 K | 512.93 K | 445.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.06 | 27.95 | 27.84 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 924 | 9.35 K | 17.94 K | - |
