FILCAR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Localisée à VALENCIN (38540), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7712Z. L'entreprise FILCAR met l'accent sur location et location-bail de camions.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.3 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 166.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FILCAR affichait une trésorerie de 1.92 M €.
En termes d’effectifs, FILCAR compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FILCAR est dirigée par Raymond Cataldo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.3 M | 2.09 M | 1.76 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.98 M | 1.69 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.45 M | 1.52 M | 1.23 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 1.51 M | 1.52 M | 1.31 M | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -62.07 K | -1.85 K | -88.19 K | 49 |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.8 K | 131.37 K | 150.21 K | 200.28 K |
| Résultat net (€) | 166.27 K | -230.59 K | -1.81 M | 315.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.23 | -11.02 | -102.41 | 18.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.94 | -2.74 | -20.93 | 3.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.24 | -1.63 | -11.83 | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.4 M | 2.63 M | 4.25 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 104.51 | 125.62 | 241.14 | 116.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84.85 | 94.6 | 95.75 | 97.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.84 | 72.75 | 74.56 | 66.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.14 | 72.66 | 69.56 | 66.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.79 M | 3.99 M | 4.61 M | 3.88 M |
| BFRHE (€) | 1.54 M | 3.01 M | 3.34 M | 3.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 601.28 | 696.67 | 953.44 | 840.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.7 Md | 17.28 Md | 16.13 Md | 16.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.31 | 58.88 | 103.03 | 137.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | 1.16 M | -640.38 K | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -2.93 M | -5.58 M | -5.67 M | -2.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 70.87 | 55.45 | -36.31 | 74.06 |
| Font de roulement (€) | 3.78 M | 3.49 M | 4.59 M | 3.86 M |
| Couverture du BFR | 99.84 | 87.3 | 99.55 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 1.92 M | 166.7 K | 970.52 K | 114.44 K |
| Dettes financières (€) | 4.59 M | 5.1 M | 6.42 M | 2.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.8 | -4.81 | 8.86 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.23 | -66.44 | -65.71 | -28.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.65 | 1.34 | 3.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 258.99 K | 139.87 K | 200.17 K | 177.43 K |
| Couverture de la dette | 0.72 | -1.9 | -10.1 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 482.1 K | 434.36 K | 436.71 K | 496.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.03 | 14.8 | 17.57 | 21.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.98 K | 3.01 K | 189.08 K | 129.74 K |